کاربرد فیبوناچی چیست

آشنایی با فیبوناچی

سلام. به اولین قسمت از سری مقالات آشنایی با فیبوناچی و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال خوش آمدید. همانطور که از عنوان این قسمت از مقالات پیداست قصد داریم در اولین بخش از مجموعه مقالات آموزش استفاده از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به مباحث اولیه و آشنایی با فیبوناچی بپردازیم و کمی بیشتر با این فرد و دنباله‌ی اعداد او آشنا شویم.

فیبوناچی چیست و از کجا شروع شد؟

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضیدان اروپایی بود که در قرن 13ام میلادی زندگی می‌کرد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شد این فرد به شهرت جهانی دست یابد نظریات وی در مورد ترتیب و دنباله‌ی اعداد بود که بسیار مورد توجه دانشمندان و حتی افراد معمولی جامعه قرار گرفت. دلیل جلب کاربرد فیبوناچی چیست توجه این نظریات و دنباله اعداد این بود که نسبیت موجود در دنباله اعداد معرفی شده توسط فیبوناچی در بسیاری از نقاط مختلف طبیعت مانند کاربرد فیبوناچی چیست پیچ موجود در قسمت لاک حلزون، زاویه موجود بین شاخ و برگ درختانی که در طبیعت رشد می‌کنند، زاویه و نحوه رشد دانه‌های آفتاب‌گردان، نسبیت موجود بین اعضای بدن انسان و … قابل مشاهده بود.

در حقیقت با کشف دنباله اعداد Fibonacci عده‌ای این باور را پیدا کردند که که هیچ چیز در دنیا به صورت تصادفی اتفاق نمی‌افتد و مجموعه اعداد و دنباله‌ها به ما کمک می‌کنند تا بتوانیم نظم موجود در جهان را با دقت بیشتر و به درستی درک کنیم که بازارهای مالی و روند تغییرات قیمت در مارکت نیز از این قانون مستثنی نیست.

لئوناردو فیبوناچی (Leonardo Fibonacci)

داستان خرگوش‌ها و Fibonacci

Fibonacci برای یک آزمایش یک جفت خرگوش نر و ماده تهیه کرد و نحوه رشد و زاد و ولد آن‌ها را طی یک مدت زمان خاص مورد بررسی قرار داد. برای درک این آزمایش به تصویر زیر توجه کنید:

فرض را بر این بگیرید خرگوش‌های نر و ماده‌ای که فیبوناچی تهیه کرده بود پس از گذشت یک ماه باردار شده و دوران بارداری آن‌ها نیز یک ماه زمان می‌برد و پس از آن یک جفت خرگوش نر و ماده دیگر به دنیا می‌آیند. از طرفی طی این سناریو خرگوش‌ها تا پایان مراحل آزمایش نمی‌میرند.

همانطور که در تصویر فوق نیز مشاهده می‌کنید، در ماه اول ما یک جفت خرگوش داریم که در ماه دوم تعداد آن‌ها زیاد نشده ولی خرگوش‌هابزرگ شده و باردار می‌شوند. در ماه سوم خرگوش‌ها به دنیا آمده و ما اکنون دو جفت یا 4 عدد خرگوش داریم.

این مرحله مجددا تکرار می‌شود و در ماه چهارم جفت اول ما یک جفت دیگر به دنیا می‌آورند و جفت تازه متولد شده بزرگ شده و باردار هستند. تا جایی که در ماه پنجم تعداد خرگوش‌های ما به عدد 10 یا 5 جفت می‌رسد.

اگر این روند را ادامه بدهیم به یک دنباله اعداد خواهیم رسید که می‌توانید آن را در جدول موجود در تصویر زیر نیز مشاهده کنید. ( اعداد نوشته شده تعداد جفت‌ خرگوش‌ها هستند)

اگر کاربرد فیبوناچی چیست کمی به جدول بالا دقت کنید متوجه می‌شوید که فرمول کلی محاسبه هر مرحله از اعداد موجود در جدول برابر است با مجموع دو کاربرد فیبوناچی چیست خانه یا ستون قبلی جدول (به جز ستون اول و دوم که 0 و 1 را نمایش می‌دهند.)

دنباله اعدادی فیبوناچی که در جدول بالا مشاهده می‌کنید علاوه بر خاصیت و فرمول جالبی که دارند باعث شد تا فیبوناچی بتواند به یک عدد طلایی یعنی عدد 1.618 دست یابد. اگر کمی دقت کنید متوجه می‌شوید که در صورتی که هر ستون را بر ستون قبلی تقسیم کنیم عددی نزدیک به 1.618 به دست می‌آید که عده‌ای آن را عدد طلایی نیز می‌نامند.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد با کشف دنباله اعداد Fibonacci و عدد 1.618 بسیاری از افراد به این موضوع اعتقاد پیدا کردند که این نسبیت‌ها و ارقام در طبیعت نیز به میزان قابل توجهی وجود دارد و همه‌ چیز در طبیعت بر اساس نظم به وجود آمده و اتفاقات نیز بر اساس همین اعداد و ارقام رخ می‌دهند که بازار‌ها و رفتار‌های قیمتی نمودار نیز از این امر مستثنی نیست.

بنابراین عده‌ای از تحلیل‌گران به بررسی تاریخچه قیمتی بازار‌ها پرداخته و متوجه شدند که قیمت‌های موجود در بازار نیز درست مانند اتفاقات و رخداد‌های طبیعت از نسبیت‌های کشف شده توسط فیبوناچی پیروی می‌کنند و می‌توان با استفاده از دنباله اعداد و عدد طلایی 1.618 در تحلیل تکنیکال، برخی از رخداد‌های بازار را نیز پیشبینی نمود.

بر همین اساس با توجه به اعداد به دست آمده توسط Fibonacci ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکالی بازار به کمک این اعداد ایجاد شده که معمولا معامله‌گران آن‌ها را نیز ابزار فیبوناچی می‌نامند. ما در این سری از مقالات قصد داریم به آموزش تحلیل تکنیکال به کمک ابزار فیبوناچی بپردازیم و بررسی کنیم که چطور توسط این ابزارهای محبوب و پرکاربرد می‌توانید برخی از حوادث و اتفاقات موجود در بازارهای مالی را پیشبینی کنید. در ادامه برخی از ابزارهای محبوب که بر اساس اعداد و ارقام Fibonacci طراحی شده‌اند را صرفا معرفی کرده و در قسمت‌های بعدی مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی تخصصی هر یک از این ابزارها خواهیم پرداخت.

• فیبوناچی Retracement یا اصلاحی
• فیبوناچی Extension یا خارجی
• فیبوناچی Expansion یا انبساطی
• فیبوناچی Projection
• فیبوناچی کمان‌‌ یا Arc
• Fibonacci باد‌بزن یا Fan
• Fibonacci کانال
• و ….

مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به کمک Fibonacci در همین قسمت به پایان می‌رسد. در قسمت‌های بعدی به ببرسی تخصصی هر یک از ابزار‌های معرفی شده خواهیم پرداخت.

همه چیز در خصوص استفاده از سطوح گسترشی فیبوناچی (Extension)

کاربرد بعدی فیبوناچی استفاده از آنها برای پیدا کردن اهداف است.

بیایید با مثالی در روند صعودی آغاز کنیم.

چگونه فیبوناچی اکستنشن رسم کنیم؟

در روندی صعودی، ایده کلی کسب سود در تجارتی مدید در سطح گسترش قیمت فیبوناچی است. سطوح فیبوناچی اکستنشن را با استفاده از سه کلیک ماوس مشخص می‌کنید.

اول، روی سویینگ کف اصلی کلیک کنید، و سپس مکان نمای خود را بکشید و روی آخرین سقف نوسان یا سویینگ سقف کلیک کنید.

در نهایت، مکان نمای خود را رها کنید و روی هر یک از سطوح اصلاحی کلیک کنید.

شما با این کار می‌توانید هر یک از سطوح اکستنشن (گسترشی) را با نمایش نسبت و سطح قیمت مربوطه ببینید. بسیار شسته و رفته بود، نه؟

چگونه از فیبوناچی اکستنشن در روند صعودی استفاده کنیم؟

بیایید دوباره به مثال همراه با نمودار USD/CHF که به شما در درس قبلی نشان دادیم، برگردیم.

سطح فیبو ۵۰٪ پس از سه آزمون به شدت به عنوان حمایت نگاه داشته می‌شود، و بعد از سه بار تست آن این جفت ارز در نهایت روند صعودی خود را از کاربرد فیبوناچی چیست سر می‌گیرد.

در نمودار فوق، حتی می‌توانید افزایش قیمت بالاتر از نوسان بالای قبلی را مشاهده کنید.

اجازه دهید روی ابزار فیبوناچی تمرکز کنیم و ببینیم کجا جای خوبی برای کسب سود است.

در اینجا خلاصه‌ای از آنچه پس از وقوع نوسانات اصلاحی پایین رخ داد ارائه می‌شود:

• قیمت کل مسیر به سطح 61.8٪ درصد بالا می‌رود،. تا با نوسان بالای قبلی هم راستا گردد.
• تا سطح 38.2٪ می‌ریزد و آنجا حمایت می‌شود.
• سپس قیمت به سطح مقاومتی ۱۰۰٪ را می‌یابد و بر می‌گردد.
• چند روز بعد، قیمت قبل از یافتن سطح مقاومتی دوباره به 161.8٪ بر می‌گردد.

همان طور که این مثال را مشاهده می‌کنید، تمام سطوح 61.8٪،‌ 100٪ و 161.8٪ موقعیت‌های خوبی برای کسب سود می‌باشند.

حال، اجازه دهید نگاهی به مثال استفاده از سطوح فیبوناچی گسترشی یا اکستنشن در روند نزولی بیندازیم.

چگونه از فیبوناچی اکستنشن در روند نزولی استفاده کنیم؟

در روند نزولی، ایده کلی این است که در معامله کوتاه‌مدت در سطح فیبوناچی اکستنشن کسب سود کنیم، چرا که اغلب بازار در این سطوح حمایت پیدا می‌کند.

اجازه دهید نگاه دیگری به روند نزولی نمودار ۱ ساعته EUR/USD که در درس پایهٔ فیبو نشان دادیم، بیاندازیم.

در اینجا، کندل دوجی شکلی درست زیر سطح 61.8٪ فیبو دیدم. سپس قیمت معکوس شد (برگشت) طوری که فروشندگان به خط روند برگشتند و قیمت را تا کف نوسان پایین برگرداندند.

اجازه دهید ابزار فیبوناچی گسترشی یا اکستنشن را برای دیدن موقعیت‌های خوبی که می‌توان از فروش خود کاربرد فیبوناچی چیست در سطح اصلاحی 61.8٪ سود برد، دربیاوریم.

آنچه که پس از برگشت قیمت از سطح فیبوناچی اصلاحی اتفاق افتاده را شرح می‌دهیم:

• قیمت در سطح 38.2٪ حمایت پیدا کرد.
• سطح 50٪ به عنوان حمایت اولیه برقرار شد، سپس به ناحیه سود تبدیل شد.
• سطح 61.8٪ نیز به ناحیه سود تبدیل شد، قبل از اینکه قیمت برای محک نوسان پایین قبلی نزول کند.
• اگر به اتفاقات آتی نگاه کنید، در می‌یابید که سطح گسترش ۱۰۰٪ به عنوان حمایت عمل می‌کرد.

می‌توانستیم در سطوح 38.2٪، 50٪ و 61.8 درصد سود ببریم. همه این سطوح به عنوان حمایت عمل می‌کردند، احتمالاً به این دلیل که دیگر معامله‌گران نیز برای کسب سود به این سطوح چشم دوخته بودند.

در مجموع:

مثال‌ها نشان می‌دهند که در سطوح فیبوناچی اکستنشن قیمت حداقل کمی حمایت یا مقاومت موقتی پیدا می‌کند (نه همیشه)، اما اغلب برای تنظیم درست موقعیت کسب سود و مدیریت ریسک به اندازه کافی است.

البته، مشکلاتی در پرداختن به آن وجود دارند.

اول، هیچ راهی برای دانستن اینکه کدام سطح گسترش فیبوناچی مقاومت ایجاد خواهد کرد، وجود ندارد. هر یک از این سطوح ممکن است به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند یا ممکن است عمل نکنند.

مشکل دیگر تعیین این مطلب است که باید از کدام کف نوسان برای رسم سطوح فیبوناچی اکستنشن آغاز کنیم.

یک راه، شروع از آخرین کف نوسان است، همان طور که ما در این مثال‌ها دیدم؛ راه دیگر شروع از کمترین نوسان پایین در ۳۰ شمع آخر می‌باشد.

دوباره این نکته را می‌گوییم که هیچ راه درستی برای انجام آن وجود ندارد، اما با ممارست زیاد، بهتر می‌توانید نقاط نوسان را تشخیص دهید.

شما مجبور به استفاده از صلاحدید خود در استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن خواهید بود. باید تشخیص دهید چه مدت دیگر روند ادامه دارد. بعد، روش‌هایی برای کمک به شما در تعیین قدرت یک روند آموزش خواهیم داد.

تحلیل سطوح فیبوناچی اصلاحی در نمودار قیمت

در تحلیل تکنیکال، حرکت در جهت روند را ایمپالس (impulse) و حرکت خلاف جهت روند را پولبک (pullback) می‌نامند.

سطوح فیبوناچی اصلاحی (به انگلیسی Fibonacci Retracement) مناطقی را مشخص می‌کنند که پولبک می‌تواند بازگشت کند و در جهت روند قرار بگیرد.

از این رو، این سطوح می‌توانند در تائید نقاط ورودی در جهت روند مفید باشند.

منشا سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی از یک سری اعداد تشکیل شده‌اند که ریاضیدان ایتالیایی لئوناردو پیزا – که با نام فیبوناچی نیز شناخته می‌شود – در طول قرن سیزدهم به غرب معرفی کرد.

دنبال فیبوناچی اینگونه آغاز می‌شود:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181

هر عدد از مجموع دو عدد قبل از خود حاصل شده است. با پیشرفت این دنباله، هر عدد تقریبا 61.8 درصد اولین عدد بعد از خود، تقریبا 38.2 درصد دومین عدد بعد از خود، و تقریبا 23.6 درصد سومین عدد بعد از خود خواهد بود.

عدد 23.6 را از 100 کم کنید، نتیجه 76.4 خواهد بود.

اینها سطوح اصلاحی فیبوناچی هستند: 76.4، 61.8، 38.2، و 23.6.

تصویر زیر: مارپیچ فیبوناچی.

ارتباط دنباله فیبوناچی

آنچه که فیبوناچی و محققان پیش از او کشف کردند این است که این دنبال در اشکال مارپیچ طبیعت مانند صدف، گل، و یا حتی صورت‌های فلکی به وفور یافت می‌شود.

مارپیچ‌ها تقریبا با همان نسبت درصدی که نسبت‌های فیبوناچی ارائه می‌دهند رو به بیرون رشد می‌کنند.

برخی معتقدند این نسبت‌ها از اشکال طبیعی نیز فراتر رفته و رفتارهای انسانی را پیش بینی می‌کنند.

این مسئله ناشی از این است که افراد با روندهایی که باعث تغییر بسیار سریع می‌شوند مشکل دارند و کاربرد فیبوناچی چیست از این رو رفتار خود را به نوعی تنظیم می‌کنند که این روند را کند یا معکوس کند.

بر اساس این تئوری، اگر شخصی بطور مثال با 1 میلیون تومان در جیبش شروع کند، هنگامی که حدود 61.80 درصد آن (618 هزارتومان) را خرج کند و تنها 38.20 درصد (382 هزار تومان) برایش باقی بماند سرعت هزینه کردن خود را کندتر می‌کند.

نحوه استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی

هنگامی که سهامی روندی قوی در یک جهت داشته باشد، اعتقاد بر این است که پولبک آن به میزان یکی از درصدهای سطوح اصلاحی فیبوناچی خواهد بود: 76.4، 61.8، 38.2، و 23.6.

برخی مدلها 50 درصد را نیز لحاظ می‌کنند.

به عنوان مثال، اگر سهامی از 1000 تومان به 1100 تومان برسد، انتظار می‌رود پولبک آن حدود 23 تومان، 38 تومان، 50 تومان، 62 سنت، یا 76 تومان باشد.

در اوایل یا اواخر روندها، هنگامی که قیمت هنوز در حال افزایش یا کاهش است، احتمال دارد اصلاح‌هایی با درصد بالاتر مشاهده شوند.

در این تصویر، مشاهده می‌کنید که دو روند نزولی بین 61.8 درصد و 38.2 درصد وجود دارند. این نمونه‌ای از اصلاح فیبوناچی است. براساس این فرضیه، این شیوه و دنبال کردن این دنباله شرایطی معمول برای روند سهام است.

اگر استراتژی معاملاتی روزانه شما سیگنالی برای فروش در آن منطقه قیمت فراهم می‌کند، سطح فیبوناچی به تائید این سیگنال کمک می‌کند.

سطوح فیبوناچی همچنین سطوح قیمتی را در جاهایی که باید برای تشخیص فرصت‌های معاملاتی کاملا هوشیار باشید به شما نشان می‌دهند.

استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی یک فرایند ذهنی است و ممکن است دو فرد به شیوه‌ای مختلف آنرا تعبیر کنند.

چندین نوسان قیمت در طول یک روز معاملاتی وجود دارد، بنابراین همه افراد دو نقطه یکسان را به یکدیگر متصل نمی‌کنند. دو نقطه‌ای که شما متصل می‌کنید ممکن است دو نقطه‌ای که دیگران متصل می‌کنند نباشد.

برای جبران این امر، سطوح اصلاحی را روی تمام موج‌های برجسته قیمت رسم کنید، سپس ببینید کجای نمودار چندین خط فیبوناچی روی هم قرار می‌گیرد. این منطقه ممکن است یک منطقه قیمتی با اهمیت ویژه باشد.

هشدارهای اصلاحی

سطوح فیبوناچی، گرچه حائز اهمیت هستند، اما همیشه نقاط دقیق عطف بازار را نشان نمی‌دهند.

آنها ممکن است بتوانند سطح مناسب ورود به معامله را تخمین بزنند اما نقطه ورود مشخصی ارائه نمی‌کنند. هیچ تضمینی وجود ندارد که در هر کدام از سطوح مشخص فیبوناچی قیمت متوقف و معکوس شود.

اگر قیمت 100 درصد موج قیمت قبلی را اصلاح کند، معتبر بودن روند زیر سوال می‌رود.

اگر از ابزار اصلاحی فیبوناچی در حرکت‌های قیمت بسیار کوچک استفاده کنید، ممکن است نتیجه درستی از آنها نگیرید. زیرا در این صورت، سطوح قیمت به قدری به هم نزدیکند که تقریبا هر سطح قیمتی بااهمیت به نظر می‌رسد.

اصلاح فیبوناچی مناطق احتمالی که باید برای پولبک‌ها در نظر گرفته شوند را فراهم می‌کنند.

اگر در منطقه یک سطح فیبوناچی سیگنال معاملاتی دریافت کنید، می‌توانید آنها را به عنوان یک تائید در نظر بگیرید. با سطوح اصلاحی فیبوناچی بازی کرده و آنها را روی نمودارهایتان اعمال کنید. اگر به نظر شما می‌توانند در معاملات‌تان کارساز باشند، آنها را به کار بگیرید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: