آموزش کار در فارکس

همبستگی کندل

تشخیص بروکرهای کلاهبردار فارکسمهمترین عامل برای یک تریدر یا معامله‌گر فارکس، اعتبار بروکر است. اگر برای آشنایی با شیوه امنیت فارکس جستجویی ساده در مرورگر انجام داده باشید مطمئنا با…

کورولیشن(Correlation)درفارکس

hdrrdhr

ضریب همبستگی یا کورولیشن (Correlation) یکی از اصطلاحات رایج در حوزه‌های مختلف بازارهای مالی است. کورولیشن در تحلیل‌های آماری به‌عنوان ابزاری برای تعیین انواع روابط متغیرهای کمی با یکدیگر است.

ضریب همبستگی در بازار بورس و فارکس و بسیاری دیگر از بازارهای مالی، کاربرد زیادی دارد. کورولیشن در حقیقت رابطه مستقیم یا معکوس یا حتی عدم وجود رابطه میان دو متغیر را نشان می‌دهد.

تفاوت یک سرمایه‌گذار آماتور با سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، در آشنایی با تمامی این نکات خاص بازار سرمایه است. با توجه به ضریب همبستگی، سرمایه‌گذار تا حد ممکن، خطای تحلیل‌های خود را کم می‌کند و از فرصت‌های سرمایه‎گذاری استفاده بهینه می‌برد. در این مطلب، سعی می‌کنیم همبستگی کندل نقش ضریب همبستگی یا کورولیشن را در بازار بورس ایران و بازار فارکس توضیح دهیم.
کورولیشن(Correlation)در فارکس

اصول محاسبه کورولیشن چیست؟

اولین نکته در مورد کورولیشن، دانستن اصول اولیه این ضریب همبستگی کندل است. ضریب همبستگی یک بازه تغییر میان ۱+ تا ۱- را نشان می‌دهد. زمانی که یک متغیر با افزایش متغیر دیگر، افزایش پیدا کند، یا کاهش آن متغیر همراه با کاهش متغیر دیگر باشد، در این صورت ضریب همبستگی مثبت می‌شود. اما اگر افزایش یک متغیر با کاهش متغیر دیگر همراه باشد یا برعکس، در این صورت، ضریب همبستگی را منفی در نظر خواهند گرفت.

زمانی که دو متغیر کاملا مستقل از هم بوده و کاهش و افزایش یکی بر دیگری تاثیر نداشته باشد، ضریب همبستگی صفر است. همبستگی متغیرها چه مثبت و چه منفی، زمانی قوی‌تر است که عدد کورولیشن به ۱- یا ۱+ نزدیک‌تر باشد. کورولیشن(Correlation)درفارکس

نقش ضریب همبستگی در بازار بورس

تا اینجا در مورد مفهوم ضریب همبستگی و اصول آن گفتیم. حالا می‌خواهیم بدانیم که در بازار بورس چگونه ضریب همبستگی برای پوشش ریسک معامله به‌کمک سرمایه‌گذار خواهد آمد. زمانی که ارزش سهام یک شرکت با سهام چند شرکت دیگر به‌صورت هماهنگ بالا یا پایین برود، ضریب همبستگی مثبت است. یعنی میزان سود یا ضرر این شرکت‌ها با هم یکسان است. اما وقتی بالا رفتن ارزش سهام شرکتی هم‌زمان با پایین آمدن سهام شرکت‌های دیگر باشد، در این صورت ضریب همبستگی منفی است.

اگر هم شرکت‌ها هیچ ارتباطی با هم نداشته و رشد و افت ارزش سهام آن‌ها تاثیری بر سهام یکدیگر نداشته باشند، ضریب همبستگی صفر خواهد بود. در بازار بورس بارها دیده‌ایم که رشد سهام یک شرکت به‌صورت اتوماتیک وار، باعث رشد سهام شرکت‌های دیگر شده است. این موضوع مفهوم کورولیشن و نقش مهم آن را در بازار بورس نشان می‌دهد. سرمایه‌گذار حرفه‌ای، زمانی که در تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی، الگوها و نمودارهای صحیح رسم می‌کند، حتما در انتخاب سهام مورد نظر خود، ضریب همبستگی را در نظر می‌گیرد تا بیشترین میزان سود و کمترین میزان ریسک را تجربه کند.

مطالعه بیشتر: اتریوم Ethereum چیست ؟
کورولیشن(Correlation)در فارکس
نقش کورولیشن در بازار فارکس

مفاهیم اصلی بازارهای مالی و سرمایه، در تمامی این بازارها اعم از بورس، فارکس یا ارز دیجیتال، تقریبا ثابت است. کورولیشن در بازار فارکس نیز نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. در این بازار، ارزهای هر کشور، بازیگران اصلی بازار هستند. به‌همین دلیل قدرت اقتصادی آن کشور، صادرات و واردات، شرایط سیاسی و اجتماعی و روابط آن با دیگر کشورها، نقشی تعیین کننده در ارزش پول آن کشور دارد. در هنگام خرید جفت ارزها در بازار فارکس، باید توجه کرد که جهت حرکت کدام دو ارز با یکدیگر همسو است

. اصولا کشورهایی که روابط اقتصادی خوبی با یکدیگر دارند، ضریب همبستگی ارزهای آن‌ها هم قوی‎تر است. برای مثال جفت ارزهای دلار آمریکا و یورو، یا دلار آمریکا و پوند انگلستان، ضریب همبستگی قوی دارند چون کشورهای صاحب این ارزها، روابط بسیار نزدیک اقتصادی و سیاسی با هم دارند. به‌همین دلیل سرمایه‌گذاری بر روی این جفت ارزها، سودآوری خوبی دارد. اگر به‌هر دلیلی بازار فارکس، حرکتی غیرمنتظره داشته باشد، یا روابط کشورها به مشکل برخورد کند، ریسک معامله بالا می‌رود.

مطالعه بیشتر: کندل چیست؟

پایان‌بندی

مفهوم ضریب همبستگی کندل همبستگی بسیار گسترده‌تر از مطلبی است که به اختصار بیان کردیم و برای آموزش این ضریب، همانند دیگر ابزارهای بازار بورس و سرمایه، باید در دوره‌های مختلف آموزشی شرکت کرد. آنچه مسلم است، یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای، باید بینش خوبی نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی و روابط کشورها داشته باشد. همانطور که خواندیم، حتی میزان صادرات میان دو کشور، تا حد زیادی بر روی ارزش پول آن کشور تاثیر گذاشته و میزان ضریب همبستگی یا کورولیشن را کم یا زیاد خواهد کرد. توجه به این نکات در هنگام تحلیل بازار بورس و فارکس، کمک می‌کند که با حداقل ضرر، و با پوشش ریسک‌های احتمالی، به سود خوبی دست پیدا کنید.

برای شروع آموزش بازارهای مالی از صفرتاصد اینجا کلیک کنید

کندل هفتگی بیت کوین بالای ۳۰,۰۰۰ دلار بسته شد؛ تحلیل تکنیکال ‌BTC

افزایش قیمت بیت کوین پس زا یک هفته به شدت منفی

قیمت بیت کوین در شب گذشته، کندل هفتگی خود را بالاتر از سطح ۳۰,۰۰۰ دلار بست. از طرف دیگر وضعیت بازارهای سهام آمریکا در روز جمعه شرایط صعودی مختصری را نشان می‌داد. این ۲ موضوع باعث شده است که سرمایه‌گذاران بیت کوین امید زیادی برای رشد قیمت آن در هفته جاری داشته باشند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین دسک، همزمان با اینکه برخی از سرمایه‌گذاران می‌خواهند اتفاقات مرتبط با سقوط ترا را فراموش کنند، قیمت بیت کوین در روز گذشته، رشدی اندک را تجربه کرد و توانست کندل روزانه خود را بالاتر از ۳۰٬۰۰۰ دلار ببندد. بیت کوین همچنان چشم‌اندازی نزولی دارد و در تلاش است تا بالاتر از سطح حمایتی ۳۰،۰۰۰ دلاری که ده روز است سعی در حفظ آن دارد باقی بماند. با این حال، در ۲۴ ساعت اخیر شاهد رشد ۳.۳٪ این ارز بودیم.

جو دی پاسکوال، مدیرعامل صندوق بیت بول کپیتال در این رابطه در یادداشتی نوشت:

بیت کوین توانست سطوح حمایتی که هفته پیش به آن رسیده بود را حفظ کند و حتی تلاش کرد تا اندکی افزایش یابد. با این حال، سطوح ۳۱،۰۰۰ تا ۳۲،۰۰۰ دلاری همچنان مقاومتی مهم برای بیت کوین محسوب می‌شود که برای صعود بیشتر، باید از آنها عبور کنیم.

در حال حاضر، سرمایه‌گذاران نگران اشتباهات بانک مرکزی آمریکا در مهار تورم، تبعات اقتصادی حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و همچنین افزایش احتمال رکود اقتصادی هستند و همین باعث شده تا از دارایی‌های پرریسکی چون سهام و ارزهای دیجیتال دور شوند.

اما نکته امیدوارکننده در این بین رشد بازار سهام در روز جمعه بود. در این بازار، شاخص S&P 500 بالاخره از محدوده نزولی خارج شد. بیت کوین در ماه‌های اخیر همبستگی زیادی با این شاخص داشته است. در رابطه با شاخص‌های بازار بورس، زمانی که نسبت به اوج قبلی خود حداقل ۲۰٪ فاصله داشته باشند، گفته می‌شود در بازار نزولی قرار دارند. شاخص نزدک، هم سطح خود را نسبت به روز قبل حفظ کرد. شاخص داو جونز نیز روندی مشابه با نزدک داشت، با این حال، برای هشتمین هفته متوالی به رنگ قرمز بسته شد که رکوردی جدید از زمان رکود بزرگ محسوب می‌شود.

سهام شرکت‌های فناوری نیز روند خوبی را تجربه نمی‌کنند به طوری که سهام شرکت‌های اپل و متا (فیسبوک سابق) هر یک به ترتیب ۲۲٪ و ۴۲٪ از ابتدای سال کاهش یافته‌اند.

فرست ریپابلیک بنک، یکی از بانک‌های آمریکا در یادداشتی در این رابطه نوشته است خانواده‌های آمریکایی در حال حاضر اثر قیمت‌های بالا را همه جا احساس می‌کنند. این بانک معتقد است همچنان فشار بر بازارها باقی خواهد ماند و با توجه به سیاست‌های سختگیرانه برای مهار تورم، نوسانات قابل توجهی را در بازار سهام و اوراق قرضه شاهد خواهیم بود.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین در تاریخ ۲۰ می (۳۰ اردیبهشت) از حمایت مهم ۲۸،۶۳۰ دلاری خود افزایش یافت که نشان‌دهنده فشار خرید در این محدوده است. خریداران در تلاشند تا قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند و همین می‌تواند نخستین نشانه از کاهش فشار فروش باشد.

نمودار بیت کوین تایم فریم روزانه منبع: تریدینگ ویو

همبستگی کندل نمودار بیت کوین تایم فریم روزانه منبع: تریدینگ ویو

وقوع این اتفاق می‌تواند قیمت را تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۱،۸۸۷ دلار) افزایش دهد. انتظار می‌رود در آن ناحیه با مقاومت فروشندگان مواجه شویم. در ادامه، در صورتی که قیمت نتواند میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه را به سمت بالا بشکند، فروشندگان احتمالا بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر ۲۸،۶۳۰ دلار بکشانند.

در صورت موفقیت خرس‌ها، قیمت بیت کوین ممکن است تا ۲۶،۷۰۰ دلار کاهش یابد که سطح بسیار مهمی به شمار می‌رود چراکه اگر به سمت پایین شکسته شود، ممکن است افت تا ۲۵،۰۰۰ دلار و سپس ۲۱،۸۰۰ دلار ادامه داشته باشد.

در سمت مقابل، اگر خریداران موفق شوند قیمت را از میانگین متحرک ۲۰ روزه بالاتر ببرند، بیت کوین می‌تواند تا سطح ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی اصلاحی واقع در محدوده ۳۵،۸۲۳ دلاری افزایش یابد و اگر این محدوده فتح شود، احتمالا شاهد صعود تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳۷،۲۸۹ دلار) خواهیم بود.

نمودار بیت کوین تایم فریم ۴ ساعته منبع تریدینگ ویو

نمودار بیت کوین تایم فریم ۴ ساعته منبع تریدینگ ویو

در نمودار چهار ساعته، قیمت بین خط روند نزولی و محدوده ۲۸،۶۳۰ دلاری در نوسان است. میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای و میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای به حالت یک خط صاف درآمده‌اند و شاخص قدرت نسبی RSI نیز بالاتر از نقطه میانی قرار دارد که نشان‌دهنده تعادل میان عرضه و تقاضاست.

در صورتی که خریداران موفق شوند قیمت را بالاتر از خط روند نزولی سوق دهند و حفظ کنند، تعادل مذکور به نفع خریداران متمایل خواهد شد و قیمت به سمت میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ای صعود خواهد کرد.

در سمت مقابل، در صورت کاهش از سطوح فعلی، فروشندگان بار دیگر برای کشاندن بیت کوین به زیر ۲۸،۶۳۰ دلار تلاش خواهند کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا