پلتفرم معاملاتی در ایران

5 نوع نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

بدنه بصورت مستطیل شکل میباشد و قیمت بسته شده و باز شدن را در هر کندل به ما نشان میدهد . بصورت ساده تر توضیح میدهیم . یک کندل ایجاد شده در واقع فاصله بین زمان باز شدن و بسته شدن قیمت در تایم مورد نظر است.زمانی که قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است کندل نزولی است و در اکثر نرم افزار های تحلیلی مانند متاتریدر به صورت تو پر نمایش داده میشود و در سایر پلتفرم ها معمولا قرمز رنگ میباشد و زمانی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است کندل صعودی میباشد و بصورت تو خالی و یا سبز رنگ به نمایش در می آید .

نمادهای بورس ایران را به صورت لحظه ای در چارت فراز مشاهده کنید!

در سال های اخیر بازار بورس در ایران رشد چشمگیری داشته است و تقاضا برای سرمایه گذاری در آن افزایش یافته است.بازار بورس یکی از حوزه‌های بسیار مهم در بخش اقتصادی هر کشور است و بازاری یکپارچه برای خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق مختلف است.

براساس اهداف، دارایی و قوانینی که وجود دارد بازار بورس ایران به 4 دسته تقسیم می‌شود:

  • بورس اوراق بهادار
  • فرابورس
  • بورس کالا
  • بورس انرژی

در اردیبهشت ماه سال 1345 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار با هدف تقویت بخش خصوصی اقتصاد ایران در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در سال 1346 با پذیرش سهام دو شرکت نفت پارس و بانک توسعه صنعت و معدن، فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. در بورس اوراق بهادار، انواع دارایی‌های مالی نظیر سهام شرکت‌ها، اوراق مشارکت و… خریدوفروش می‌شود. فرابورس ایران، وظیفه ساماندهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه را بر عهده دارد که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را پیدا نکرده و یا تمایل به ورود سریع‌تر به بازار را دارند.بورس کالا بازار منسجمی است که تعداد زیادی از تولیدکنندگان، کالای خود را در آن ارائه می‌کنند و بورس انرژی ایران بستری برای انجام معاملات حامل‌های انرژی (شامل نفت، گاز، برق و غیره) و اوراق بهادار مبتنی بر آن‌هاست.

بازار بورس در طی ۵ سال منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۰، با بازدهی ۱٬۷۱۴ درصدی بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر بازارهای سرمایه‌گذاری داشته است.در حال حاضر معاملات بازار بورس از ساعت 9 تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته و با دامنه نوسان 5% انجام می‌شوند و پیش گشایش بازار از ساعت 8:30 تا 9 بوده که می توان ثبت سفارش انجام داد. بورس در تعطیلات رسمی، تعطیل است و فعالیتی ندارد.

سرمایه گذاری در بازار بورس نیز همانند سایر بازارهای مالی نیازمند دانش و مهارت کافی است تا افراد توانایی تحلیل بازار و پیدا کردن موقعیت های مناسب را پیدا کنند. یکی از تحلیل های پر کاربرد برای موفقیت در بازار بورس، تحلیل تکنیکال است. در این نوع تحلیل به کمک نمودارها، داده های قیمتی، حجم معاملات و ابزارهای تحلیلی ، می توان وضعیت کلی سهام و روند قیمت و بازار را شناسایی کرد. چارت فراز در قالب پلتفرم تریدینگ ویو، بستری را برای انجام تحلیل تکنیکال فراهم آورده است و در بروزرسانی جدید نمودارهای لحظه ای بورس ایران را به همراه مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی حرفه ای به لیست سایر نمادهای خود اضافه کرد.

شما هم اکنون می توانید به 1242 نماد بازار بورس اعم از (سهام، حق تقدم، اوراق، آتی، صندوق و شاخص ها) در 4 بازار مختلف بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی دسترسی پیدا کرده و تحلیل کنید. لازم به ذکر است نمادهایی که در این بروزرسانی اضافه نشده اند به صورت تدریجی در بروزرسانی های دیگر اضافه و تکمیل خواهند شد.

برای دسترسی به نمادهای بورسی، وارد پنل کاربری خود در سایت شده و از قسمت جستجوی نماها، دسته بورس تهران را انتخاب کرده و چارت نماد مورد نظر را بررسی کنید.

فراز؛ یک چارت جامع از بازارهای مالی مختلف شامل طلا و ارز ایران، جفت ارزها، ارزهای دیجیتال و بازار بورس را در اختیار شما قرار میدهد تا در یک نگاه همه بازارهای مالی را رصد کنید!

در کنار شما چارتی جامع با ویژگی های متمایز را ارائه میدهیم. از اینکه فراز را حمایت می کنید ، متشکریم.

انواع نمودار کاربردی در تحلیل تکنیکال

مقاله ای تهیه کردیم تا بپردازیم به انواع نمودار کاربردی در تحلیل تکنیکال ، این نمودارها رفتار قیمتی بازار را در گذشته و حال حاضر برای ما به نمایش در می آورند و همچنین با خطوط گرافیکی و اشکال مختلفی که ایجاد کرده درک بهتری از وضعیت بازار را برای ما ایجاد میکنند و کمک شایانی برای پیش بینی قیمت نمودار انجام میدهند.

نمودارها در بازار های مالی از اهمیت بسیار بالایی برای تحلیل کردن افراد معامله گر ، اقتصاد دانان و… مورد استفاده قرار میگیرد و به نوعی کلید اصلی تحلیل بازارهای مالی بشمار میرود.

نمودارهای مختلفی در بازارها وجود دارند که ما در این مقاله به مهمترین آنها که در جهت تحلیل تکنیکال بیشترین کاربرد را دارند خواهیم پرداخت.

به طور کلی سه نوع نمودار وجود دارد که در ادامه هر کدام را بصورت کامل تشریح خواهیم کرد.

نمودار شمعی (ژاپنی)

از اولین افرادی که باعث بوجود آمدن و همچنین گسترش نمودار های شمعی شدند مردم کشور ژاپن بودند ، مردم این کشور در بیش از 2 قرن قبل برای بررسی تغییرات قیمت از این الگو های کندلی استفاده میکردند ، در ابتدا برای کالاهایی مانند برنج ، چای ، گندم و… مورد استفاده قرار میگرفت و بعدها در زمانی که بین کشورهای دیگر این نمودارها به دلیل کاربرد عالی که داشتند گسترش یافت به نمودار های ژاپنی معروف شدند.

این نمودار از 2 قسمت بدنه و 1 قسمت سایه تشکیل شده است که در ادامه بصورت کامل به جزییات کندل های ژاپنی میپردازیم.

انواع نمودار

بدنه بصورت مستطیل شکل میباشد و قیمت بسته شده و باز شدن را در هر کندل به ما نشان میدهد . بصورت ساده تر توضیح میدهیم . یک کندل ایجاد شده در واقع فاصله بین زمان باز شدن و بسته شدن قیمت در تایم مورد نظر است.

زمانی که قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است کندل نزولی است و در اکثر نرم افزار های تحلیلی مانند متاتریدر به صورت تو پر نمایش داده میشود و در سایر پلتفرم ها معمولا قرمز رنگ میباشد و زمانی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است کندل صعودی میباشد و بصورت تو خالی و یا سبز رنگ به نمایش در می آید .

اما قسمت بعدی نمودار شمعی سایه میباشد . سایه در وافع دامنه نوسان قیمتی است که در طول دوره آن کندل (شمع) ایجاد شده است . طبیعتا بالاترین قسمت سایه نشانگر بیشترین قیمت و پایین ترین قسمت سایه نشانگر کمترین قیمت در آن شمع میباشد.

از نظر معامله گران حرفه ای نمودارهای شمعی بهترین نمودار برای تحلیل بازار میباشند ، تا اینجای مطلب متوجه شدید که نمودار شمعی از دو قسمت تشکیل شده . فسمت بدنه هر چه بلندتر باشد نشانگر قدرت روند صعودی یا نزولی است و سنجش میزان اندازه و تناسب سایه و بدنه مبنا و معیار مناسبی برای تحلیل ضعف یا قدرت یک روند میباشد.

کندل های ژاپنی یا کندل استیک ها حرف اول را برای تحلیل بین معامله گران میزنند ، اگر بتوانید تسلط کاملی بر مبحث کندل استیک ها داشته باشید به قطع میتوانید تا حد زیادی قیمت بازار را روانشناسی کنید ، چرا که هر شکل از کندل استیک ها به شما یک معنی میدهد که پیشنهاد میشود حتما در استراتژی خود از این مبحث استفاده نمایید چرا که مورد قبول بزرگترین تحلیل گران جهان قرار گرفته اند و سیگنال هایی که از بازار میگیرید را معتبر تر میسازند .

نمودار خطی

نمودار خطی مجموعه ای از بسته شدن قیمت ها را به ما نشان میدهد ، نمودار خطی اطلاعات های بیشتر مانند قیمت های بالا و پایین را به ما نشان نمیدهد و جز ساده ترین نمودارها محسوب میشود .

البته در برخی از نرم افزارها میتوانید تغییراتی در تنظیمات نمودار انجام دهید ولی پیشنهاد میشود از همان تنظیمات پیشفرض استفاده نمایید در کل معامله گران حرفه ای اکثرا به دلیل محدودیت های تحلیلی که نمودار خطی دارد تمایلی به استفاده از این نمودار ها را ندارند .

نمودار خطی در متاتریدر

نمودار میله ای

نموداری که بعد از نمودارهای شمعی بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند نمودارهای میله ای هستند . این نمودار ها از یک خط عمودی و دو خط افقی کوچک تشکیل شده اند .

تمامی میله عمودی که شکل میگیرد دامنه نوسان قیمتی را نشان میدهد اما میله های کوچک افقی که در کنار میله عمودی قرار میگیرد معنی و مفهوم خاص خودش را دارد .

مطلبی که شاید برایتان کاربردی باشد: آموزش ثبت نام در بروکر fxtm

این دو میله افقی زمان باز و بسته شدن قیمت را نشان میدهند و بعبارتی زمانی که خط افقی سمت راست بالاتر از خط افقی سمت چپ بود میله صعودی میباشد و زمانی که خط افقی سمت راست پایین تر از خط افقی سمت چپ بود میله نزولی میباشد .

نمودار میله ای چیست

کلام آخر: هر سه نموداری که توضیحات آن کامل داده شد در تحلیل تکنیکال طرفداران خاص خودشان را دارند و نمیشود تعیین کرد در تحلیل تکنیکال کدام نمودار صددرصد بازدهی خواهد داشت ولی طبق تجربه تیم آموزشی باینری آپشن جاب نمودارهای شمعی (کندل استیک) بیشترین کاربرد را در بین معامله گران دارد به این دلیل که اطلاعات بیشتر و جامع تری را به فرد معامله گر میدهد.

در استراتژی عالی که در جهت بازکردن معامله استفاده میکنید باید از تحلیل های تکنیکال بهره ببرید که یکی از زیر شاخه های مبحث تحلیل الگوهای کندل استیک (نمودار شمعی) میباشد که در مقاله ای مجزا در مورد این موضوع صحبت کرده ایم ، لذا برای دسترسی به این مقاله در قسمت جستجوی سایت عبارت کندل استیک را تایپ نمایید تا مقالات مرتبط با این مبحث را مشاهده فرمایید .

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال در بورس

در بورس برای تحلیل تکنیکال ابزارهای گوناگونی وجود دارد که اصلی ترین آن ها نمودارها هستند. یکی از مواردی که تحلیل گران برای استفاده از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، انواع نمودارها هستند. معمولا در پنل های تحلیل تکنیکال نمودارهای مختلفی وجود دارد. انواع نمودارهای پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال در بورس عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار کندل (شمعی). در این بین نمودار شمعی پرکاربردترین نوع نمودار قیمتی است که در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد.

شناخت کافی نمودارهای تحلیل تکنیکال باعث می شود تا از این ابزار به بهترین نحو استفاده شود. با 5 نوع نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال استفاده از نمودارهای گوناگون در تحلیل تکنیکال موجب می شود تا نتیجه گیری در رابطه با تحلیل بازار با دقت بیشتری صورت گیرد. هر کدام از انواع نموارهای تحلیل تکنیکال کاربرد و قابلیت های منحصر به فرد خود را دارند. تمام افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می کنند، هر ساعت یا هر زمان قیمت ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می کنند. نمودارهای تکنیکال دو بعدی هستند. اغلب محور افقی را زمان و و محور عمودی را قیمت ها تشکیل می دهند.

نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

در ادامه می خواهیم به بررسی نمودارهای تحلیل تکنیکال در بورس بپردازیم پس با ما همراه باشید:

نمودار خطی

نمودار خطی، ابتدایی ترین نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال است. چرا که تنها قیمت های پایانی یک بازه معاملاتی را ارائه می دهد. به عبارت ساده تر قیمت پایانی هر روز را به قیمت پایانی روز بعد متصل می کند. از نمودار خطی برای تعیین تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. تمرکز در این نمودار روی حرکت قیمت های پایانی است. در واقع به دست آوردن این نمودار 5 نوع نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال 5 نوع نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال از طریق اتصال قیمت های پایانی مرتبط به دوره های زمانی مختلفی صورت می گیرد. نمودار خطی یکی از نمودارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است و از طریق تحلیل گران زیادی به کار گرفته می شود.

از قابلیت های خاص این نمودار درک آسان و ساده تغییرات و نوسانات قیمت ها در طول زمان است. وقتی که تغییرات قیمت پایانی مد نظر است و ارزیابی تحلیل گران روی قیمت هایی است که به توافق عمومی رسیده است، نمودارهای خطی بسیار کاربرد دارند. تایید حرکت های آینده و همچنین تغییر انتظارات از جمله اطلاعات مهمی است که قیمت پایانی در اختیار تحلیل گران قرار می دهد.

این که هر نمودارهای خطی چگونه می‌توانند چنین اطلاعاتی را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهند باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد. دانش استفاده از نمودار به مراتب مهم‌تر و اساسی‌تر از آشنایی با آن است.

نمودار میله‌ای

نمودار میله ای، یکی از مرسوم ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود که اطلاعات بیشتری در مقایسه با نمودار خطی در اختیار تحلیل گران قرار می دهد. نمودار میله ای علاوه بر این که قیمت پایانی را نمایش می دهد در هر دوره زمانی می تواند قیمت پایین و بالا و قیمت باز را نمایش دهد. این نوع نمودار از یک سری خطوط عمودی ایجاد می شود که هر نقطه داده را نمایشمی دهد. خطوط عمودی قیمت های بالا در بازه معاملاتی را همراه با قیمت پایانی و ابتدایی را نشان می دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خطر تیره مشخص می شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. قیمت بسته برخلاف قیمت باز با خط تیره در سمت راست مشخص می شود.

اغلب، چنان چه خط باز پایین تر از خط بسته باشد، بنابراین آن میله صعودی است، که نشان می دهد سهم در آن بازهه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده شات. زمانی که این اتفاق رخ دهد، خط تیره روی طرف راست پایین تر از خط تیره سمت چپ است.

نمودار کندل (شمعی)

نمودار شمعی یک نمودار قیمت است که قیمت های بیشینه، کمینه، افتتاحی، و اختتامی ورق بهادار در یک دوره زمانی معین را نشان می دهد. از آنجایی که این نمودار بسیار شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان گفته می شود. از نمودار کندل زمانی استفاده می وشد که تغییرات سهم دارای جریان باشد. الگوهای نمودار کندل اغلب در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام جزئی از نقاط قوت الگوهای کندل است. این درحالی است که این نمودار برای قیمت های خروج از سهم اغلب کارکرد مناسبی ندارند.

نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه گذاران در بازار را به صورت تصویری در می آورند. بدین ترتیب تحلیل گران تکنیکال قادرند زمان مناسب خرید . فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین سبب کندل، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملاتی آتی محسوب می شوند.

تایم فریم های مختلف در نمودار قیمتی

یکی از مسئله های بسایر مهم که در نمودار شمعی باید به آن توجه شود تایم فریم است. تایم به معنی بازه ی زمانی معین شده ای که تحلیل گر اغلب بر پایه ی آن اقدام به آنالیز سهام مختلف می کند. تایم فریم می تواند ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره باشد. بنابراین انتخاب تایم فریم می تواند در نتیجه ی تحلیل و به دست آوردن میزان حد ضرر و حد سود بسیار موثر واقع شود.

وقتی که تایم فریم به 5 نوع نمودار پرکاربرد در تحلیل تکنیکال شکل روزانه در نظر گرفته می شود، هر کندلی در نمودار قیمت سهم رویت می شود نشان دهنده یک روز است. یعنی یک نمودار شمعی نشان می دهد که جریان تغییرات قیمت سهم در یک روز در بازار بورس به چه شکلی بوده است و در چه قیمتی بسته شده است. علاوه براین وقتی که تایم فریم به شکل هفتگی انتخاب می شود هر کندل مشخص کننده یک هفته و تغییرات قیمتی در طول یک هفته است.

اغلب در بازار بورس ایران تایم فریم بسیار پرکاربرد تایم فریم روزانه است و براساس بررسی های صورت گرفته تایم فریم روزانه دقت بسیار بالاتری در مقایسه با دیگر تایم فریم ها دارد و تحلیل هایی که روی نمودارهای قیمت صورت می گیرد روی تایم فریم روزانه نتیجه بهتری به دنبال داشته است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا