پلتفرم معاملاتی در ایران

معامله با الگوی سر و شانه


وقتی که خط گردن الگوی سر و شانه شکسته نشد، معامله گر باهوش بایستی گوش به زنگ باشد که ممکن است بازار از آن سوی این ساختار تراکمی – در اینجا یعنی به بالا – قصد حرکت شکست داشته باشد و لذا اگر معامله گر برگشتی است دستکم از فکر فروش به کلی منصرف شده و اگر معامله گر تعقیب کننده روند است به فکر ورود دوباره در جهت پوزیشن های خرید با شکسته شدن مثلث همسو با روند صعودی باشد.
آنچه در ادامه روی می دهد تحقق همان قاعده ای است که در ابتدا گفته شد:

الگوهای پرایس اکشن: معامله با الگوی سر و شانه با الگوی سر و شانه ها آشنا شوید

الگوی سر و شانه ها نیز یک صورت بندی روند معکوس (بازگشتی) می باشد.

این الگو, توسط قله ها ( شانه ها) ، و به دنبال ان قله های بلندتر( سر) تشکیل میشود، و سپس یک قله پایین‌تر (شانه) ایجاد میشود. با اتصال دادن پایینترین نقاط از دو فرورفتگی؛ یک "معامله با الگوی سر و شانه خط گردن" رسم میشود. شیب این خط میتواند به سمت بالا یا پایین باشد.

معمولا، وقتی شیب به سمت پایین است، این معامله با الگوی سر و شانه خط، سیگنال قابل اعتمادی را تولید میکند.

الگوی سر و شانه ها

در این مثال، ما به آسانی الگوی سر و شانه ها را مشاهده میکنیم.

سر، قله دوم میباشد و بالاترین نقطه در الگو است. دو شانه نیز ، قله هایی را تشکیل میدهند اما از ارتفاع سر بالاتر نمیروند.

با این صورت بندی، ما در زیر خط گردن، معامله با الگوی سر و شانه سفارش ورود میدهیم.

ما همچنین میتوانیم با اندازه گیری نقطه بالای سر نسبت به خط گردن، هدف را محاسبه کنیم. این فاصله تقریبا نشان میدهد که قیمت تا چه حدی ، پس از اینکه خط گردن را می شکند، حرکت می کند.

الگوی سر و شانه ها

شما میتوانید ببینید که وقتی قیمت زیر خط گردن میرود, حرکتی را ایجاد میکند که حداقل، اندازه ی فاصله بین سر و خط گردن است.

ما میدانیم که شما با خود فکر میکنید، " قیمت حرکت خود را حتی پس از رسیدن به هدف، حفظ میکند"

و پاسخ ما این است: "طمع کار نباشید"

سر و شانه های معکوس

اسم عنوان، در باره آن صحبت میکند. این در واقع صورت بندی سر و شانه ها میباشد، بجز اینکه اینبار؛ وارونه است.

یک دره تشکیل شد ( شانه )، به دنبال ان یک دره حتی پایینتر(سر) ، و سپس یک دره بالاتر(شانه) تشکیل شدند. این صورت بندی ها ، پس از حرکتهای نزولی تمدید شده رخ می‌دهند.

الگوی سر و شانه ها

در اینجا شما مشاهده میکنید که این دقیقا مشابه الگوی سر و شانه ها میباشد، اما بصورت وارونه میباشد. با این صورت بندی، ما یک سفارش ورود به خرید را در بالای خط گردن صادر میکنیم.

هدف ما درست مثل الگوی سر و شانه محاسبه شده است. فاصله بین سر و خط گردن را اندازه گیری کنید، و این فاصله، به طور تقریبی، فاصله ای است که قیمت پس از اینکه خط گردن را میشکند، حرکت خواهد کرد.

الگوی سر و شانه ها

شما مشاهده می کنید که قیمت بخوبی پس از اینکه خط گردن را میشکند, به سمت بالا حرکت میکند.

اگر به هدف خود رسیده‌اید، با سودی که به دست آورده‌اید؛ خوش باشید. بهرحال، تکنیک‌هایی برای مدیریت معامله وجود دارند که شما میتوانید برخی از سودهای خود را قفل کنید و در موردی که قیمت به حرکت در مسیر شما ادامه میدهد، هنوز معامله خود را باز نگه دارید.

شما بعدا در این زمینه مطالبی را خواهید آموخت.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

سر و شانه یا مثلث؟!

در حوزه آسیب شناسی رفتارهای معامله گران خرده پا یکی از موارد برجسته این است که از یکسو با صرف دیدن یک معامله با الگوی سر و شانه الگوی تکنیکالی به دنبال خرید و یا فروش می روند و در این مسیر توجهی به اصول و قوانین مرتبط با الگوها نمی کنند و از سوی دیگر با تعصب ورزیدن به نوع نگرش خود به بازار، از فرصت هایی که با معامله گری در خلاف جهت تحلیل بی اعتبارشده شان پیش می آید خود را محروم می کنند.
یک مورد برجسته این بحث را می توان در نوع رویکرد به الگوی سر و شانه دید. الگوی سر و شانه به عنوان یکی از الگوهای اصلی کلاسیک برگشتی در شرایط خاصی شکل گرفته و می تواند مقدمه برگشت روند باشد اما در صورت عدم شکسته شدن خط گردن همین الگوی برگشتی به صورت یک مثلث – که جزو الگوهای ادامه دهنده است – در آمده و نویدبخش تداوم پرقدرت روند است.
برای مثال نمودار زیر را ببینید:

در این نمودار مشخص است که پس از یک رشد مناسب از محدوده کف – که اتفاقاً خودش یک سر و شانه کف داشته – هم اکنون قیمت یک الگوی سر و شانه سقف شکل داده است:

در این شرایط، رویکرد درست و اصولی یک معامله گر چیست؟

پاسخ درست این است که اگر معامله گر به مکتب «تعقیب روند» باور داشته باشد، با مشاهده این الگوی برگشتی صرفاً مجاز است از پوزیشن های خرید خود خروج کرده و یا دستکم حد زیان متحرک (Trailing Stop) را به قیمت جاری بازار نزدیک کند.
اما اگر معامله گر به مکتب «برگشت به میانگین» باور دارد، بایستی به دنبال پوزیشن های فروش بر خلاف روند حاکم بر بازار (صعودی) بگردد. در اینجا و طبق اصول ترید بر اساس الگوها، تنها وقتی معامله گر برگشتی مجاز به فروش است که خط گردن الگوی سر و شانه که در نمودار پیدا است به سمت پایین شکسته بشود.
مشکل اما وقتی پیش می آید که بسیاری از معامله گران بدون توجه به معامله با الگوی سر و شانه لزوم شکسته شدن خط گردن الگوی سر و شانه دست به فروش لحظه ای زده و وارد بازار می شوند. این اقدام ممکن است در برخی موارد ریوارد به ریسک بهتری برای معامله گر معامله با الگوی سر و شانه به ارمغان بیاورد اما واقعیت این است که الگوهای برگشتی در بسیاری موارد اصولاً تریگر ورود نمی دهند و اتفاقاً وقتی یک الگوی برگشتی شکل می گیرد اما تریگر ورود نمی دهد، روند حاکم با قدرت فراوان تداوم می یابد.
در همین مثال در ادامه شاهد تحقق این قاعده بودیم به این صورت که الگوی سر و شانه مطابق با آنچه در ابتدای این یادداشت اشاره شد به صورت یک الگوی ادامه دهنده مثلث متقارن درآمده است:


وقتی که خط گردن الگوی سر و شانه شکسته نشد، معامله گر باهوش بایستی گوش به زنگ باشد که ممکن است بازار از آن سوی این ساختار تراکمی – در اینجا یعنی به بالا – قصد حرکت شکست داشته باشد و لذا اگر معامله گر برگشتی است دستکم از فکر فروش به کلی منصرف شده و اگر معامله گر تعقیب کننده روند است به فکر ورود دوباره در جهت پوزیشن های خرید با شکسته شدن مثلث همسو با روند صعودی باشد.
آنچه در ادامه روی می دهد تحقق همان قاعده ای است که در ابتدا گفته شد:

«هر وقت الگوهای برگشتی عمل نکردند، روند حاکم با قدرت فراوان به حرکت خودش ادامه خواهدداد.»

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا