راهنمای تجارت فارکس

چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟

با استفاده از الگوهای محلی (که همان روند معکوس است که قبلاً اتفاق افتاده است) ، منطقه نشانگر را با حداکثر تعداد معکوس محلی حرکت می دهیم ، درست مثل وقتی که با سطح پشتیبانی / مقاومت مواجه می شویم. در مثال ما ، منطقه بیش از حد فروخته شده در 30٪ (مقدار پیش فرض) باقی خواهد ماند.

بیایید سطح مناطق را تعریف کنیم. سطح منطقه 1 شروع منطقه تنظیم شده محلی است (که در مثال ارائه شده 30٪ است). ما سطح منطقه 2 را به همان روشی که سطحهایی را که به صورت خودکار ساخته می شوند ، با استفاده از مقادیر اوج روز تعیین می کنیم.

استفاده از استراتژی های شاخص قدرت نسبی (RSI) در Olymp Trade

استفاده از استراتژی های شاخص قدرت نسبی (RSI) در Olymp Trade

طبق نکته 2 ، شما می توانید مناطق بیش از حد خرید / فروش بیش از حد را برای تمام دارایی ها "محدود" کنید. به عنوان مثال ، نه از 30/70 ، بلکه 27/73 ، 75/25 و غیره استفاده کنید. در این حالت ، کمیت کیفیت می یابد. یعنی هرچه مناطق باریک تر باشند ، سیگنال های دریافتی از نشانگر کمتر می شوند. و هرچه سیگنال کمتری دریافت کنیم ، کیفیت آن بهتر است.

برای پیکربندی اندیکاتور در پلتفرم Olymp Trade ، باید یک پنجره جداگانه "تحلیل تکنیکال" انتخاب کنید (تصویر نشان می دهد که چگونه شاخص را برای دارایی AUD / USD تنظیم کنید).

ما در مقاله بعدی در مورد روش دوم و پیشرفته تر برای پیکربندی نشانگر RSI به شما خواهیم گفت. با ما باشید و به روزرسانی های ما را دنبال کنید!

استفاده از استراتژی های شاخص قدرت نسبی (RSI) در Olymp Trade


استراتژی RSI 2

طبق نکته 3 ، می توان شاخص را حتی با دقت بیشتری برای دارایی خاص پیکربندی کرد. به عنوان مثال ، بیایید دارایی AUD / USD را در شمعدان های 5 دقیقه ای به مدت دو روز معامله بررسی کنیم.

استفاده از استراتژی های شاخص قدرت نسبی (RSI) در Olymp Trade

با استفاده از الگوهای محلی (که همان روند معکوس است که قبلاً اتفاق افتاده است) ، منطقه نشانگر را با حداکثر تعداد معکوس محلی حرکت می دهیم ، درست مثل وقتی که با سطح پشتیبانی / مقاومت مواجه می شویم. در مثال ما ، منطقه بیش از حد فروخته شده در 30٪ (مقدار پیش فرض) باقی خواهد ماند.

بیایید سطح مناطق را تعریف کنیم. سطح منطقه 1 شروع منطقه تنظیم شده محلی است (که در مثال ارائه شده 30٪ است). ما سطح منطقه 2 را به همان روشی که سطحهایی را که به صورت خودکار ساخته می شوند ، با استفاده از مقادیر اوج روز تعیین می کنیم.

اینها به ترتیب مقادیر اوج شاخص در هر یک از مناطق خواهند بود. برای نشان دادن آنها می توانید از ابزار خط افقی استفاده کنید. در مثال ما ، 24٪ خواهد بود که خط قرمز است.

سطح مناطق بیش از حد خریداری شده را به همین ترتیب پیکربندی کنید. به صورت محلی ، آنها 66 و 75 درصد خواهند بود. اصل معاملات این است: اگر تغییر روند در سطح منطقه 1 شروع نشود ، لازم است صبر کنید تا به سطح منطقه 2 نزدیک شود تا یک سیگنال یک لمسی دریافت کنید و معکوس کردن شکاف بین آنها معامله نشود .


توصیه هایی با استفاده از RSI برای تجارت

سطوح منطقه 1 را زیر 60٪ و بالای 40٪ تنظیم نکنید ، زیرا این تصویر به احتمال زیاد نوسان کم دارایی را نشان می دهد و خرید و فروش آن توصیه نمی شود.

همچنین باید به یاد داشته باشید که چنین تنظیماتی از شاخص RSI برای هر دارایی و بازه زمانی شمعدان بی نظیر خواهد بود. علاوه بر این ، به تنظیم مداوم نیاز دارد (حداقل یک بار در روز یا در صورت شکستن مقادیر اوج مناطق 2).

توصیه می شود قبل از شروع معامله در یک پنجره جداگانه از تجزیه چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ و تحلیل فنی در شمعدان های 5 دقیقه ای ، چهار سطح منطقه برای هر دارایی تعیین کنید و نمودار را به دو روز معاملاتی تقسیم کنید.

اگر از تایم فریم های دیگر شمعدان برای تجزیه و تحلیل و تجارت استفاده می کنید ، باید به خاطر داشته باشید که اگر بازه زمانی تغییر کند ، RSI بازسازی می شود که باعث بازسازی مناطق می شود. شما می توانید مقادیر فعلی مناطق را برای دارایی ها بنویسید تا بتوانند همیشه برای معامله در مقابل چشمان شما باشند.

آشنایی با شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

اندیکاتور ابزاری است برای بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا به اختصار RSI، از اندیکاتورهای دنیای تحلیل، بعد از گذشت چند دهه پرطرفدارترین اندیکاتور نزد تکنیکالیست‌ها محسوب می‌شود. اهمیت اندیکاتور RSI در این است که به یک سؤال اساسی سرمایه‌گذاران می‌تواند پاسخ دهد: چگونه می‌توان رمزارزی را در شرایط صعودی انتخاب کرد که اگر در دورۀ بعدی بازار منفی شد، نزول کمتری داشته باشد؟ در این مقاله می‌کوشیم با این اندیکاتور محبوب آشنا شویم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی، یک نوسانگر مومنتوم (momentum oscillator) است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) پدید آمده است. اندیکاتور RSI بین دامنه صفر تا صد نوسان می‌کند. به طور سنتی وقتی که بالای 70 باشد، وضعیت «اشباع خرید» چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ است و هنگامی که زیر 30 باشد، وضعیت «اشباع فروش» ارزیابی می‌گردد. سیگنال‌ها از طریق پیدا کردن واگرایی‌(divergences) و سیگنال نوسان ناقص (failure swings) ایجاد می‌شوند. از این شاخص همچنین می‌توان برای تشخیص روند کلی استفاده کرد.

اندیکاتور RSI

نحوۀ محاسبه‌ی RSI

شاخص RSI فرمول محاسبۀ نسبتاً ساده‌ای دارد، اما فهم آن بدون مثال دشوار است. فرمول اصلی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

RSI = 100 – [100 / (1 + (متوسط رشد قیمت / متوسط نزول قیمت))]

متغیر RSI قدرت نسبی یا بازدهی بازار (Market Gain) است که برابر است با حاصل تقسیم متوسط رشد قیمت بر متوسط نزول قیمت در همان بازۀ زمانی.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

اگر مقدار اندیکاتور RSI بالای 70 باشد ، وضعیت «اشباع خرید» و اگر زیر 30 باشد وضعیت «اشباع فروش» در نظر گرفته می‌شود.

این سطوح می‌توانند در صورت لزوم برای مطابقت بیشتر با اوراق‌بهادار یا رمزارز، تعدیل و اصلاح شوند. به طور مثال اگر یک رمزارز مکرراً به سطح اشباع خریدِ 70 برسد، می‌توانید آن را به 80 تغییر دهید. باید به این نکته توجه کرد که ممکن است شاخص RSI طی روندهای قدرتمند، برای مدتی طولانی در وضعیت خرید یا فروش باقی بماند.

اندیکاتور RSI اغلب الگوهای نموداری مانند الگوهای کف و سقف دوقلو و خط روند تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این الگوها به صورت معمولی در نمودار اصلی قیمت مشخص نیستند. علاوه بر آن، سطوح یا خطوط حمایت و مقاومت نیز به وسیله RSI قابل تشخیص‌اند. در یک بازار صعودی، شاخص RSI تمایل دارد که در محدوده 40 تا 90 با حوزه عملکردی 40-50 به عنوان سطح حمایت باقی بماند. در یک بازار نزولی نیز این اندیکاتور تمایل دارد که چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟ در محدوده 10 تا 60 با حوزه عملکردی 50-60 به عنوان سطح مقاومت قرار بگیرد. این محدوده‌ها بسته به موقعیت RSI و روند اصلی بازار متفاوت هستند.

اگر قیمت سقف یا کف جدیدی بزند که مورد تأیید شاخص RSI نباشد، این واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمتی(price reversal) تلقی شود. اگر اندیکاتور RSI سقف قبلی‌اش را به سمت بالا بشکند یا کف قبلی‌اش را به سمت پایین بشکند، در این دو حالت، سیگنال نوسان ناقص (Failure Swing) صادر می‌شود.

سیگنال نوسان ناقص در حالت صعودی وقتی رخ می‌دهد که RSI در ناحیه اشباع فروش، یعنی زیر 30، دره بسازد، سپس با عبور از سطح 30 از آن خارج شده و قله بزند و بازگردد؛ اما این بار وارد سطح اشباح فروش نمی‌شود. لذا دره دوم را بالای سطح 30 ایجاد می‌‌کند، باز صعود می‌کند و سقف قبلی خود را می‌شکند و در لحظه عبور از سقف قبلیِ خود سیگنال نوسان ناقص صادر می‌کند.

سیگنال نوسان ناقص در حالت نزولی نیز برعکس حالت فوق است و هنگامی صادر می‌شود که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید، یعنی بالای 70، قله بسازد؛ از ناحیه به سمت پایین خارج شود، سپس تا مرز ناحیه اشباع خرید بازگردد، اما وارد نشود و با ایجاد قله دوم تغییر مسیر دهد و رو به پایین از کف قبلی‌اش عبور کند. در این لحظه یک سیگنال نوسان ناقص از نوع نزولی صادر کرده است.

اندیکاتور RSI

سخن پایانی

اندیکاتور RSI، پرکاربرد و محبوب و طرز کار با آن نسبتاً ساده است.

می‌توان گفت اهمیت این شاخص در آن است که با طرز کار آسانی که دارد، اطلاعات فراوانی از نبض بازار ارائه می‌دهد.

اندیکاتور RSI سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و وضعیت اشباع خرید یا فروش را نمایان می‌سازد. مفهوم RSI در واقع انعکاسی است از بازدهی بازار. از طریق حرکت آن می‌توان سیگنال مهم نوسان ناقص را تشخیص داد و این همان پاسخِ سؤالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد.چطور از شاخص قدرت نسبی باید استفاده کرد؟

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

کاربردهای RSI:

– همانطور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد نزول قیمت باشیم.

برای مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نشان می دهد توجه کنید. همانطور که مشاهده می کنیم در نقاطی که با خطوط عمودی نمایش داده شده اند شاهد وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به شمار می آمده اند. برای مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است مقدار RSI به کمتر از ٣٠ کاهش پیدا کرده که به معنی فروش افراطی بوده است و پس از مدتی شاهد کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم بوده ایم. و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نمایش داده شده است شاهد افزایش RSI به بیش از ٧٠ بوده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و پس از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم.

آموزش اندیکاتور RSI

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه نمود این است که ممکن است خروج RSI از مناطق اشباع، بدون افت یا صعود قیمت و فقط با نوسان قیمتی صورت بگیرد. برای روشن شدن موضوع اگر مجددا به نمودار قیمتی فباهنر توجه کنیم می بینیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است، اما پس از مدتی بدون اینکه قیمت نزول چندانی داشته باشد، تنها با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است. پس این موضوع را همیشه به یاد داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در برخی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری شود و حتما باید در کنار سایر ابزار به کاربرده شوند.

یکی دیگر از کاربردهای جالب در استفاده از RSI به کاربردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور می باشد.
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در مورد قیمت استفاده می کنیم به طریق مشابه می توان همان خطوط را در مورد RSI نیز استفاده کرد. برای مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر می باشد توجه کنید:

آموزش اندیکاتور RSI

همانطور که در این شکل دیده می شود می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI رسم نماییم.مشاهده می کنیم چگونه پس از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان شاهد نزول قیمت بعد از خط عمودی بوده ایم.
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس می باشد توجه کنید:

آموزش اندیکاتور RSI

مشاهده می کنید که چگونه بعد از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI شاهد صعود قیمت سهم شروع شده است.
نکته ای دیگری که در مورد هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره کرده ایم استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کاستن از میزان خطاهاست. برای مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده کرد تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را پوشش دهند.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا