راهنمای تجارت فارکس

اندیکاتور استوکاستیک stochastic

اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور ارتباط ما بین قیمت کلوز یا بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن‌ سهم در طی دوره زمانی را مورد ‌سنجش قرار می دهد.
این اندیکاتور‌ها تا به امروز جزو محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب شده مس اندیکاتور استوکاستیک stochastic شود. این اندیکاتور‌ها از دقت بالایی برخوردارند ضمن آنکه قابل درک و فهم بوده و در نمایش دادن زمان خرید یا فروش یک سهم نیز دقیق می باشند. اندیکاتور استوکاستیک با این فرضیه استوار شده که در زمان بالا رفتن روند قیمت و بهای یک سهام، قیمت کلوز یا بسته شدن متقارن به کران بالای بازه قیمتی می باشد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

هر اندیکاتور، فرمول محاسبه ی مخصوص به خود را دارد. برای به دست آوردن و حساب کردن اندیکاتور استوکاستیک، دو پارامتر خط K% و خط D% را باید محاسبه و اندازه‌گیری کنیم که عوامل و پارامترهای اصلی در این اندیکاتور می‌باشند.
اندیکاتور استوکاستیک به گونه ی زیر محاسبه و اندازه گیری می‌شود:

برای محاسبه و اندازه‌گیری خط K% به گونه ی زیر عمل می‌کنیم:

فرمول --> K% = (Current Close – Lowest Low) / (Highest High – Lowest Low) * 100
همان‌طور که می بینید، برای محاسبه مستلزم دانستن قیمت بسته شده در کم‌ترین قیمت و بالاترین قیمت هستیم. حاصل عددی این فرمول در شمایل و شکل درصد پدید و به دست می‌آید که نشانگر تقارن به حداکثر قیمتی و یا حداقل قیمتی خواهد بود.
بدین ترتیب برای محاسبه خط D% به‌ شکل زیر عمل می‌کنیم:
میانگین 3 دوره از خط K%
D% = 100 * (H3/L3)
در این فرمول هم مانند فرمول پیشین، نسبت 3 دوره از بالاترین قیمت سهم یا ارز به سه دوره از پایین‌ترین قیمت آن سهم حساب می‌شود و حاصل آن به گونه ی درصد نمایانگر می شود. در حقیقت می توان گفت این دو خط بین صفر تا صد نوسان در نوسان است.

انواع استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به سه دسته تقسیم می شود که با توجه به استراتژی مد نظر، تحلیلگران، مطلوب ترین مورد را برگزیده و انتخاب می کنند.

Fast stochastic

رایج ترین نوع این اندیکاتور، استوکاستیک سریع می باشد. اما به علت نوسانات شدیدی که دارد تنها مورد بهره جویی بعضی از تحلیلگران قرار می‌گیرد که نحوه محاسبه آن بر مبنای فرمول هایی است که در ادامه به ذکر آن می پردازیم.

Slow stochastic

اینگونه استوکاستیک نسبت به گونه ی پیشین که استوکاستیک سریع بوده، از طرفداران بیشتری برخوردار است. از K% سریع یا Fast با Simple Moving Average (میانگین متحرک ساده) و ۳ دوره‌ای هموار شده می باشد و همچنین D% آن از SMA میانگین متحرک ساده K% کند یا Slow سه دوره‌ای محاسبه می‌شود.

Complete stochastic

این استوکاستیک نسخه ی سفارشی استوکاستیک کند یا اِسلو می‌باشد. در استوکاستیک کامل K% سریع با SMA دوره هموار شده است.

آموزش استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال با دیجی اکسچنج همراه باشید.

استوکاستیک (اسیلاتور تصادفی ) یکی دیگر از شاخص های تجزیه و تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال است که به ما کمک می کند تعیین کنیم که کجا یک روند ممکن است پایان یابد. این شاخص توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 ساخته شد.

این شاخص حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی که به سمت بالا در هوا پرتاب می شود را تصور کنید – قبل از اینکه بتوانید آن را خاموش کنید، باید سرعت اندیکاتور استوکاستیک stochastic آن را کم کنید. شتاب همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می دهد.

نحوه استفاده از استوکاستیک Stochastic آموزش سرمایه گذاری در بورس و سهام

چگونه با استفاده از Stochastic به معامله ارزهای دیجیتال بپردازیم

همانطور که قبلا گفتیم، Stochastic به ما می گوید که چه زمانی در بازار بیش از حد خرید و فروش می شود. این شاخص از 0 به 100 حرکت می کند. وقتی خطوط Stochastic بالای 80 هستند، بدین معنی است که در بازار بیش از حد خرید شده است.

وقتی خطوط Stochastic زیر 20 هستند، بدین معنی است که در بازار بیش ازحد فروش شده است. به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که در بازار بیش از حد فروش انجام می شود، ما خرید می کنیم، و زمانی که در بازار بیش از حد خرید می شود، ما فروش را انجام می دهیم.

نحوه استفاده از استوکاستیک Stochastic دانلود پیشبینی حرکت قیمت

با نگاهی به نمودار ارز بالا، می توانید ببینید که این شاخص وضعیت خرید افراطی را برای چند ماه نشان می دهد. بر اساس این اطلاعات می توانید حدس بزنید که قیمت ممکن است به چه کجا برسد؟

اگر گفتید که قیمت کاهش می یابد، کاملا درست حدس زدید! از آنجا که در بازار برای چنین مدت زمان زیادی بیش از حد خرید شده بود، حرکت مجبور بود که معکوس شود.

نحوه استفاده از استوکاستیک Stochastic آموزش بورس و سهام فارکس

بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال به روش های مختلف از Stochastic استفاده می کنند، اما هدف اصلی این شاخص، نشان دادن این امراست اندیکاتور استوکاستیک stochastic که بازار چه زمانی درموقعیت فروش افراطی است و چه زمانی اندیکاتور استوکاستیک stochastic در موقعیت خرید افراطی است .

با گذشت زمان، یاد خواهید گرفت که چگونه از Stochastic استفاده کنید تا آن را با سبک معاملاتی شخصی خود متناسب سازید.

اندیکاتور Stochastic

استوکاستیک اسیلاتوری است که از حجم معاملات پیروی نمی‌کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است. در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می‌شود که یکی را %K و دیگری را %D ‌‌‌می‌نامند. خط %D اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط %K دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط صادر می‌کند.

2.نحوه محاسبه اندیکاتور Stochastic :

قیمت بسته شدن (C)

پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی اندیکاتور استوکاستیک stochastic ۵ روزه اخیر (L5)

بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر (H5)

اگر بخواهیم نوسانات را در این اندیکاتور استوکاستیک stochastic دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر اندیکاتور استوکاستیک stochastic از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .اندیکاتور استوکاستیک stochastic

3.اخطارهای خرید و فروش با کمک اندیکاتور stochastic:

1.3. واگرایی در اندیکاتور stochastic :

واگرایی های مخفی موجود بین اندیکاتور stochastic و نمودار قیمت را به خوبی می‌توان تشخیص داد و در فرصت مناسب به معاملات ورود پیدا کرد .

شکل1 : واگرایی مخفی مثبت (HD+) در اندیکاتور stochasticبا نمودار قیمت سهام بانک ملت

2.3. تشخیص روند قیمت با استفاده از اندیکاتور stochastic :

دو خط %K و %D بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می کنند. خط%K خط سریع تر می باشد و خط %D با سرعت کمتری حرکت می کند. زمانی که خط %K خط %D را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می باشد و در صورتی که خط %K خط %D را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می باشد.

شکل 2 : خارج شدن از منطقه اشباع خرید در اندیکاتور stochastic و نزول قیمت پس از آن در سهام بانک ملت

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا