راهنمای تجارت فارکس

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟

معامله سوئینگ یا سوئینگ ترید چیست؟

یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی قابل اجرا در بازارهای سرمایه است که به عنوان نوعی از راهبرد و برای استفاده از نوسانات میان مدت بسیار کارا بوده و اغلب توسط تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال و به خصوص بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرد.

معامله سوئینگ، معاملات نوسانی یا سوئینگ ترید ها هستند که هدف اصلی آن، حفظ میانگین زمانی برای نگه داشتن دارایی و استفاده از ضریب سود سرمایه در زمان است. اگر روند یک دارایی در بازار سرمایه پایدار و رو به رشد باشد، در بهترین حالت سوددهی بوده و می توان به برداشت در بهینه ترین حالت آن امیدوار بود. در واقع زمان مورد انتظار برای استفاده از نوسانات به صورت میانگین، حدود چندین روز تا چندین هفته متغیر است و زمان های کوتاهتر یا بلند تر از این را نباید به عنوان سوئینگ مورد بررسی قرار داد.

در استراتژی سوئینگ نیز همانند سایر روش های معاملاتی، برای رسیدن به نتیجه درست و تصمیم گیری بهینه، از تحلیل های تکنیکال و ابزارهای متعامل استفاده می شود. اگر چه که در مواردی نیز ممکن است تحلیل فاندامنتال برای تقویت و افزایش اعتماد به تحلیل های تکنیکال، مورد استفاده واقع شود.

اهمیت استفاده از روش معامله سوئینگ

اگر بخواهیم در مورد تفاوت بین یک معامله گر روزانه و یک تریدر سوئینگ صحبت کنیم باید بگوییم که، معامله گر روزانه در ابتدای روز می خرد و در پایان همان روز از آن معامله خارج می شود. اما در معامله سوئینگ، این محدوده زمانی، منوط به پایان یک روند سودده است و دلیل آن متفاوت بودن برخی ارزها و سهم ها در معاملات است که پروسه های طولانی تری را می طلبد. اما نباید بیش از چند ماه طول بکشد، چرا که در این صورت به عنوان معامله سوئینگ غیر قابل قبول خواهد بود. زمان دادن به دارایی برای رشد سبب نوسانات طبیعی در محدوده مشخص شده می باشد و علت نامگذاری دیگر سوئینگ به معاملات نوسانی نیز همین موضوع می باشد.

چنانچه در روند معاملات سوئینگ، یک محدوده قیمتی از یک دارایی را انتخاب کرده و در آن محدوده قیمتی و زمانی به نگهداری آن بپردازید و در پایان زمان تعیین شده از آن حتما خارج شوید، می توانید به موفقیت معامله اطمینان داشته باشید.

همین یک فرصت در دارایی مورد نظر برای تریدر کافی است و آنها نیازی به این ندارند که در جستجوی فرصت بعدی، تهدیدات احتمالی را متوجه سرمایه خود کنند. این محدوده پرسود را باید از طریق تحلیل های تکنیکال و سایر ابزارهای معتبر در مراتب تحلیل بدست آورد. ذکر این نکته ضروری است که در تحلیل های خود از مباحث بنیادی و اخبار پیرامون دارایی خود غافل نشوید.

نکات مهم معامله سوئینگ تریدینگ

معاملات سوئینگ، از بهترین و پرکاربردترین انواع مورد استفاده در بین معامله گران محسوب می شود و دلیل اصلی و مهم آن، توجه به محدوده زمان است. میان مدت بودن این استراتژی، نه آنقدر آزار دهنده است که نوسان گیرها را خسته کند و نه به اندازه ای کوتاه است که نگرش بلند مدت را زیر سوال ببرد.

برای انجام صحیح استراتژی سوئینگ، نیاز به اقدام سه مرحله ای از سوی معامله گران وجود دارد که باید رعایت شود، در غیر این صورت هیچ بازدهی قابل توجهی را به همراه نخواهد داشت.

مرحله یک: قبل از معامله

باید سریع عمل کنید و همواره قبل از شروع کار بازار، آماده باشید. به گونه ای که به یاد داشته باشید در روزهای گذشته چه بر شما گذشته و روند احتمالی امروز چه خواهد بود. لیست مدنظر خود در مورد دارایی های تحت نظر را مطالعه کرده و به نتیجه نهایی برسید.

مرحله دو: بازار

چقدر بازار امروز را می شناسید. بازار هر روز بر مبنای دسته ای از عوامل تغییر می کند. اخبار را دنبال کنید. تحلیل بنیادی را به خوبی بررسی نموده و به موارد بنیادی دقت کنید. احساسات غالب جمعی بازار را بشناسید. تریدرها همانند شما از فاکتورهای جانبی تاثیر می پذیرند و این بر رویه آنها نیز موثر است. این احساسات را باید در گروه های مختلف، مورد بررسی قرار داد.

مرحله سه: بازار فردا

در مورد روند بازار فردا فکر کنید و به پیش بینی های لازم بپردازید و به دنبال برنامه ریزی و تعیین لیست خود باشید. تحلیل های بنیادی و تکنیکال خود را انجام دهید. تا زمانی که به نتیجه مورد نظر و دلخواه خود نرسیده و تصمیم قطعی نگرفته اید، هیچ اقدامی نکنید.

اگرچه در مورد زمان معاملات سوئینگ یک محدوده زمانی تعیین می شود، اما آگاه باشید که باید در یک بازه ده روزه به صورت کامل متمرکز باشید. در واقع اگر این سودهای کوچک متعدد در این بازه های زمانی میان مدت، با سود بلندمدت همان دارایی برابری نکند، هیچ توجیه واقعی برای تحمل این سطح از فشار روانی وجود ندارد و از عواملی که ممکن است زمینه را برای زیان و ضرر های احتمالی باز کند، غافل نباشید. چرا که در بازار سرمایه، هیچ سودی بدون برنامه قبلی بدست نمی آید.

معاملات نوسانی (سویینگ تریدینگ)

معاملات سویینگ

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به یکی دیگر از سبک های معاملاتی کوتاه مدت خواهیم پرداخت: معاملات سویینگ.

معاملات نوسانی یا سویینگ یک سبک معاملاتی میان مدتی است که معامله گران در آن سعی می کنند از نوسانات و سقف و کف های قیمت سود ببرند.

در این سبک معاملاتی باید صبور باشید و معاملات خود را به مدت چند روز باز نگه دارید. معاملات سویینگ بین دو سبک معاملاتی محبوب دیگر قرار می گیرد: یعنی معاملات روزانه (ساعتی) و معاملات پوزیشن.

معامله گران سوئینگ یک روند بالقوه را شناسایی می کنند و سپس پوزیشن (های) خود را به مدت حداقل دو روز تا چند هفته باز نگه می دارند.

این سبک معاملاتی برای کسانی که نمی توانند نمودارهای خود را در طول روز رصد کنند، اما می توانند هر شب چند ساعتی را به تحلیل بازار اختصاص دهند، ایده آل است.

معامله گر خون اشام

معاملات سویینگ برای کسانی که شغل تمام وقت دیگری دارند یا دانشجو هستند اما در کنار آن وقت کافی برای رصد آخرین اخبار اقتصاد جهانی را نیز دارند، بهترین گزینه است.

استراتژی‌های معاملاتی سویینگ از تحلیل‌های بنیادی یا تکنیکال استفاده می‌کند و مشخص می کند که آیا قیمت یک جفت ارز خاص ممکن است در آینده نزدیک افزایش و کاهش داشته باشد یا خیر.

معامله گر سویینگ تلاش می‌کند تا تغییر ناگهانی حرکت قیمت را در یک روند میان‌مدت شناسایی کند و تنها زمانی وارد معامله می شود که احتمال به سود نشستن معامله زیاد باشد.

برای مثال، در یک روند صعودی، هدف شما این است که در «دره های قیمتی» خرید بگیرید. و برعکس، برای سود بردن از روندهای موقت برگشتی، در «قله های قیمتی» بفروشید.

کف و سقف های سویینگ

از آنجایی که معاملات بیشتر از یک روز باید باز باشند، حد ضررها باید بزرگتر باشند تا از نوسانات شدید جان سالم بدر برد و معامله‌گر باید این نکته را با اصول مدیریت سرمایه خود مطابقت دهد.

به احتمال زیاد متوجه خواهید شد که بازار در طول زمان باز نگه داشتن پوزیشن ها بر خلاف شما نیز می تواند حرکت کند زیرا ممکن است در تایم فریم های پایین تر نوسانات قیمتی زیادی وجود داشته باشد.

مهم است که بتوانید در این مواقع آرامش خود را حفظ کرده و به تحلیل خود ایمان داشته باشید.

از آنجایی که چنین معاملاتی معمولاً حد سودهای بزرگتری دارند، میزان اسپردها تأثیر چندانی بر سود کلی شما نخواهد داشت.

در نتیجه جفت ارزهای معاملاتی با اسپرد بالاتر و نقدشوندگی پایین تر نیز قابل قبول هستند.

سویینگ تریدر جوان

انواع معاملات سوئینگ

معامله سویینگ چگونه انجام می شود؟

استراتژی های معاملاتی مختلفی توسط معامله گران سویینگ مورد استفاده قرار می گیرند.

در اینجا به چهار مورد از محبوب ترین این موارد اشاره می کنیم: برگشتی، اصلاح (یا پولبک)، شکست (بریک اوت) و شکست حمایتی.

معاملات برگشتی

معاملات برگشتی وابسته به تغییر در شتاب و قدرت حرکت قیمت است. برگشت به هرگونه تغییر در جهت روند قیمت یک دارایی گویند. به عنوان مثال، زمانی که یک روند صعودی شتاب و قدرت خود را از دست می دهد و قیمت شروع به پایین آمدن می کند. یک برگشت قیمت می تواند مثبت یا منفی (صعودی یا نزولی) باشد.

معاملات اصلاح

معاملات اصلاح (یا پولبک) عبارتست از پیدا کردن برگشت موقت قیمت در یک روند بزرگتر. قیمت به طور موقت به سطح قیمتی قبلی باز می گردد و سپس در همان جهت به حرکت خود ادامه می دهد.

پیش بینی برگشت ها و اشتباه نگرفتن آنها با پولبک های کوتاه مدتی گاهی اوقات سخت است. هرچند یک برگشت نشان دهنده تغییر در روند است، اما پولبک یک “برگشت جزیی” کوتاه مدت در داخل روند فعلی است.

می توانید برگشت (یا پولبک) را همچون یک “خلاف روند ریز در روند اصلی” در نظر بگیرید.

اگر این حرکت یک اصلاح باشد، حرکت قیمت خلاف جهت روند اولیه باید موقت و نسبتاً کوتاه باشد.

برگشت ها همیشه به شکل پولبک شروع می شوند. نکته این است که بتوانیم تشخیص دهیم آیا یک پولبک است یا یک برگشت روند واقعی شکل گرفته است.

معامله بریک آوت

معاملات بریک آوت رویکردی است که در آن شما در آغاز شکل گیری یک روند صعودی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید که قیمت شکست یا “بریک آوت” ایجاد کند. به محض اینکه قیمت یک سطح مقاومت کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید.

استراتژی شکست حمایتی

استراتژی شکست حمایتی برعکس استراتژی شکست است. شما در آغاز شکل گیری یک روند نزولی پوزیشن می گیرید و به دنبال این هستید که قیمت از پایین بشکند (که به آن شکست نزولی نیز گفته می شود). به محض اینکه قیمت یک سطح حمایت کلیدی را شکست، وارد معامله می شوید.

شاید بخواهید یک معامله گر سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ سویینگ باشید اگر:

  • برای شما مهم نیست که معاملات خود را چند روز باز نگه دارید.
  • تمایل شما انجام معاملات کمتر است اما بیشتر می خواهید مطمئن شوید که معاملات شما تکنیکال بسیار خوبی دارند.
  • برای شما مهم نیست که حد ضررهای بزرگ داشته باشید.
  • شما صبور هستید.
  • زمانی که بازار علیه شما حرکت می کند، می توانید آرامش خود را حفظ کنید.

شاید نخواهید یک معامله گر سویینگ باشید اگر:

  • شما معاملات سریع تر و فعالانه تری را دوست دارید.
  • شما صبور نیستید و دوست دارید بلافاصله بفهمید که معامله شما درست بوده یا نه.
  • وقتی بازار علیه شما پیش می رود، عرق می کنید و مضطرب می شوید.
  • شما نمی توانید روزانه چند ساعت را صرف تحلیل بازار کنید.

اگر یک شغل تمام وقت دیگر دارید که از معامله کردن در کنار آن لذت می برید، شاید معاملات سویینگ سبک مناسبی برای معاملات شما باشد!

مهم است به یاد داشته باشید که هر سبک معاملاتی مزایا و معایب خودش را دارد و این به شما ( بعنوان یک معامله گر) بستگی دارد که کدام یک را انتخاب می کنید.

تکنیک Swing trading چیست سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ ؟

تا به حال به این فکر کرده اید که تریدر ها چگونه از نوسانات بازار های مالی سود های زیادی می برند. نوسانات بازار های مالی فرصت مناسبی برای کسب درآمد دلاری است که می توان از آن برای تجارت در بازارهای خارجی ، معاملات فارکس ، سهام و خرید و فروش ارزهای دیجتال شده استفاده کرد. در این مقاله خواهیم گفت تکنیک Swing trading چیست و شما را با مفهوم سوئینگ تریدینگ آشنا خواهیم کرد.

تکنیک Swing trading چیست ؟

Swing trading نوعی خرید و فروش سهام در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته ای است که تلاش می کند از تغییرات قیمت یا “نوسانات” سود کسب کند. تکنیک Swing trading شباهت زیادی به تجارت روزانه دارد به جز بازه زمانی. این نوع سرمایه گذاری متفاوت با سرمایه گذاری های قدیمی و کم سود است. اگر هر دو تریدر با مبلغ یکسانی معامله کنند، تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری ترید می‌کنند، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را انجام می‌دهند. برای انجام این کار، افراد از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی ابزارهایی با حرکت کوتاه مدت قیمت استفاده می کنند. دراصل سوئینگ تریدینگ همه ی تکان های ریز و درشت بازار را بررسی می کند و طبق آن ها استراتژی خود را پیش می برد.

تنظیمات و روش های سوئینگ تریدینگ معمولاً به صورت شخصی انجام می شود تا نهادهای بزرگ. دلیل این امر آنست که شرکتهای بزرگ معمولاً در اندازه هایی بسیار بزرگ هستند که نمی توانند به سرعت وارد یک معامله شوند و از آنها خارج شوند. با این حال ، همانطور که گفته شد، معامله گران منفرد می توانند از نوسانات قیمت کوتاه مدت استفاده کنند. و به مجموع این فعالیت ها تکنیک Swing trading می گویند.

تکنیک Swing trading

مزایای تکنیک Swing trading چیست ؟

در انجمن ها و وبلاگ ها افراد معمولا مزیت های برای تکنیک سوئینگ تریدینگ بر می شمرند ، مزایای متعددی در تجارت نوسان وجود دارد ، از جمله:

کاربرد : معامله نوسانات می تواند در یک لیست طولانی از بازارها و ابزارها موثر باشد. به عنوان مثال ، می توانید نوسانات ارز های دیجیتال مانند بیت کوین BTC ، اتریوم ETH و LTC را حدس بزنید. البته باید استراتژی برای اندازه گیری داشته باشید و طبق اصول پیش بروید.

منابع : منابع آنلاین فراوانی برای کمک به شما در تبدیل شدن به یکی از داستانهای موفقیت وجود دارد. شما دارای کتابهای الکترونیکی ، دوره های آموزش ویدیویی ، PDF ، برنامه ها ، کلاس های آموزشی و تعداد زیادی وب سایت هستید. همه می توانند ایده هایی برای استراتژی های فارکس ، برنامه های تجارت عمومی و نکات برتر برای شناسایی الگوها ارائه دهند.

ابزارها : می توانید با استفاده ازcandle و سایر روش ها در هر تعداد سیستم عامل ، از Robinhood گرفته تا MetaTrader ، تجارت خود را انجام دهید. همچنین گزینه به کارگیری ربات های خودکار و نرم افزار مشاور خبره (EA) وجود دارد. اگر به طور صحیح استفاده شود ، این امکان را برای شما فراهم می کند که معاملات نوسان بسیار بیشتری از آنچه که می توانستید به صورت دستی انجام دهید، پیش بینی کنید.

ریسک های تکنیک Swing trading چیست ؟

قبل از اینکه پس از تعریف و تمجید دوستان از این سیستم بخواهید کار خود را شروع کنید بد نیست در مورد معایت و ریسک های این تکنیک چیز هایی بدانید:

ریسک بازار: قانون اول معاملات، شما ممکن است ضرر کنید. هیچ حاشیه ی امنی برای شما وجود ندارد. هر زمان درآمد شما و اصل پولتان در خطر است. همه چیز بر اساس حدس و گمان پیش می رود و مدت زمانی از شما زمان می گیرد که حاشیه ی ضرر را کم کنید. البته ذات وارد شدن به بازار مالی این است و اگر بخواهیم این را یک عیب اساسی بدانیم چندان درست نیست.

زمان: عنصر زمان در این نوع معاملات کم رنگ است. اینظور نیست که شما یک پیش بینی کلی داشته باشید و بر اساس آن کار خود را انجام دهید. این نوع تجارت زنده است و نیاز به نظارت مداوم دارد.

مالیات : معامله نوسانات لزوماً شما را از مالیات معاف نمی کند. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ممکن است افراد درگیر قوانین معاملات روز تجارت شوند. قبل از شروع باید در مورد قوانین مالیات بیشتر بدانید.

سوئینگ تریدینگ

تفاوت معاملات روز و معامله نوسانات

تفاوت اصلی در زمان نگه داشتن یک موقعیت است. معاملات روز ، همانطور که از نام سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ آن مشخص است ، به معنای بستن موقعیت ها قبل از پایان روز بازار است. با این حال ، همانطور که الگوهای نمودار نشان می دهد هنگامی که شما معاملات خود را انجام می دهید ، خطر ایجاد شکاف های یک شبه در برابر موقعیت خود را دارید. در نتیجه ، هنگام معاملات نوسان ، سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟ معمولاً اندازه موقعیت کوچکتری نسبت به معاملات روزانه دارید ، زیرا معامله گران روزانه معمولاً از اهرم ها برای گرفتن موقعیت های بزرگتر استفاده می کنند.

بنابراین معاملات نوسان یا معاملات روزانه خیلی به آن چیزی که می خواهید معامله کنید ، ربطی ندارد. در عوض عنصر زمان در آن اهمیت دارد. بنابراین در حالی که معامله گران روزانه نمودارهای 4 ساعته و روزانه را مشاهده می کنند ، معامله گر نوسان بیشتر به نمودارهای کوتاه و الگوهای شمعدان را مد نظر می گیرند.

کلام آخر

پیشتر در مجموعه مقالات ایرانیکارت در مورد بازار های مالی و انواع معاملات در آن ها صحبت کرده ایم. اگر شما هنوز کار خود را در شروع نکرده اید بهتر است بیشتر با مفاهیم فارکس و بازار های مالی آشنا شوید. تنها مورد این است که برای نقد کرد درآمد ارزی خود نگران نباشید و آن را به صورت کامل به ایرانیکارت بسپارید. همچنین خرید و فروش ارزهای دیجیتال را می توانید در داخل سایت انجام دهید و میزان مبلغ مورد نیاز خود برای شروع را از ایرانیکارت دریافت کنید. برای پرداخت های ارزی درون برنامه ای نیاز به خرید ویزا کارت یا مستر کارت نیست تنها لازم است که شما درخواست خود را در پنل سایت ثبت کنید و حساب مورد نظر تا یک یا دو روز کاری برای شروع معاملات شارژ خواهد شد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا