اخبار فارکس

اندیکاتور ترکیبی فارکس

استراتژی معاملاتی ترکیبی Stochastic /MA

این استراتژی، سیستمی نسبتا" مطمئن بوده که بر اساس استفاده همزمان از اسیلاتور Stochastic و اندیکاتور Exponential Moving Average طراحی شده است. در این استراتژی EMA ها به عنوان ابزاری جهت تشخیص روندهای بلند مدت و Stochastic جهت تشخیص زمانهای اشباع خرید و فروش (overbought/oversold) در دوره های کوتاه مدت استفاده می شود. در زمانهای overbought/oversold می توان معاملات موفقی را با تکیه به اصلاح قیمت انجام داد.

مشخصه های اصلی این استراتژی

  • این استراتژی تا حد زیادی قابل اعتماد می باشد.
  • در این استراتژی، معاملات با استفاده از روندهای قیمت انجام می گردد.
  • شرایط خروج از معاملات، تعریف شده و مشخص نمی باشند.

تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی

  • این استراتژی برای معامله توسط هر جفت ارزی مناسب می باشد و ابتدا باید با استفاده از اندیکاتورهای EMA در تایم فریم D1، روندهای بلند مدت را تشخیص داده و سپس با استفاده از اسیلاتور Stochastic در تایم فریم H1 سیگنالهای مناسب ورود و خروج به معامله را مشخص کرد.
  • بر روی چارت قیمت، تعداد سه EMA با دوره های 50، 100 و 200 اضافه کنید.
  • یک اسیلاتور Stochastic را با تنظیمات زیر به چارت H1 اضافه کنید:

Price field: close/close

Overbought level: 90%

Oversold level: 10%

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور Stochastic

شرایط ورود به معامله

هرگاه روند بلند مدت بازار صعودی بوده و خط اسیلاتور Stochastic حد oversold را (در تایم فریم H1) از زیر قطع کرد، وارد پوزیشن خرید شوید. در این استراتژی هنگامی از صعودی بودن روند بلند مدت اطمینان حاصل می گردد که در چارت D1:

  • نمودارقیمت بالای EMA50 باشد.
  • EMA50 بالای EMA100 باشد.
  • EMA100 بالای EMA200 باشد.

هرگاه روند بلند مدت بازار نزولی بوده و خط اسیلاتور Stochastic حد overbought را (در تایم فریم H1) از بالا قطع کرد، وارد پوزیشن فروش شوید. در این استراتژی هنگامی از نزولی بودن روند بلند مدت اطمینان حاصل می گردد که در چارت D1:

  • قیمت زیر EMA50 باشد.
  • EMA50 زیر EMA100 باشد.
  • EMA100 زیر EMA200 باشد.

شرایط خروج از معامله

برای حدود Stop Loss و Take Profit در این استراتژی، تعریف مشخصی وجود نداشته ولی پیشنهاد می گردد نسبت ریسک به سود (risk/reward) معادل 1:2 در نظر گرفته شود و در صورت امکان از Trailing Stop استفاده گردد.

مثال ورود به پوزیشن (روند نزولی)

روند نزولی

روند نزولی

چارت ارائه شده در مثال فوق، مربوط به تاریخ December 14, 2009 می باشد. درچارت EUR/AUD پس از رویت و تائید توالی EMS ها مطابق تعاریف بالا (ورود به معامله) و روند نمودار در تایم فریم D1 که در این مثال نزولی است، به سراغ تایم فریم H1 همراه با اسیلاتور Stochastic رفته و به موقعیت Overbought/Oversold بودن اسیلاتور نگاه می اندیکاتور ترکیبی فارکس کنیم. همان گونه که مشخص است، در صورتی که بر اساس این استراتژی، دو پوزیشن فروش در نقاط اشباع خرید باز می شد، سود مناسبی به دست می آمد.

مثال ورود به پوزیشن (روند صعودی)

روند صعودی

روند صعودی

چارت ارائه شده در مثال فوق، مربوط به تاریخ December 14, 2009 می باشد. درچارت AUD/CHF پس از رویت و تائید توالی EMS ها مطابق تعاریف بالا (ورود به معامله) و روند نمودار در تایم فریم D1 که در این مثال صعودی است، به سراغ تایم فریم H1 همراه با اسیلاتور Stochastic رفته و به موقعیت Overbough t/Oversold بودن اسیلاتور نگاه می کنیم. همان گونه که مشخص است، در صورتی که بر اساس این استراتژی، دو پوزیشن خرید در نقاط اشباع فروش باز می شد، سود مناسبی به دست می آمد.

ترکیب اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

ترکیب اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

در مقاله های قبلی اندیکاتورهایی که بیشترین استفاده را در بازار فارکس دارند بررسی و تفسیر سیگنالهای صادره ی آنها را مطالعه کردیم. حال برای آشنایی با چگونگی ترکیب اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چند مثال را بررسی خواهیم کرد.

در حقیقت با مطالعه هر اندیکاتور متوجه می شویم هر کدام از آنها با وجود سیگنالهای خرید و فروشی که به ما می دهند،‌ هر کدام به نوعی دارای نقص هستند و هیچکدام به تنهایی عملکرد کاملی ندارند، که اگر غیر از این بود با استفاده از تنها یک اندیکاتور میتوانستیم موفقیت خود را در بازار تضمین کنیم.

به همین دلیل است که معامله گران معمولا از ترکیب این اندیکاتورها استفاده می کنند. به عنوان مثال یک معامله گر ممکن است از ترکیب دو یا سه اندیکاتور مختلف برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کند و تا زمانیکه تمام اندیکاتورهای مورد استفاده یکدیگر را تایید نکنند، وارد پوزیشن خرید یا فروش نخواهد شد.

در زیر به شما نشان خواهیم داد که چگونه از ترکیب اندیکاتورها می توان سیگنال خرید و فروش گرفت.

Bollinger Bands + Stochastic:

در تصویر زیر به اندیکاتورهای استوکاستیک و باندهای بولینگر روی نمودار EURUSD در تایم فریم ۴ ساعته دقت نمایید.

زمانی که بازار بدون روند و افقی می باشد، بهتر است نوسان باندهای بولینگر را زیر نظر داشته باشیم.

در تصویر بالا به سیگنالهایی که این دو اندیکاتور داده اند دقت کنید.

ملاحظه می کنید که EURUSD به باند بالایی بولینگر برخورد کرد که معمولا به عنوان مقاومت عمل می کند. در همان زمان، استوکاستیک به محدوده اشباع خرید (overbought)‌ رسید که بدین معنیست که احتمالا قیمت به زودی افت خواهد داشت.

و در ادامه چه اتفاقی افتاد؟ این جفت ارز حدود ۳۰۰ پیپ ریزش داشت.

کمی بعد، نمودار قیمت با باند پایینی اندیکاتور ترکیبی فارکس بولینگر برخورد کرد که معمولا به عنوان حمایت عمل می کند. این بدان معنیست که احتمال چرخش قیمت به سمت بالا وجود دارد. و با وجود استوکاستیک در محدوده اشباع فروش (oversold)‌ سیگنال خرید صادر شد و پس از آن نمودار حدود ۴۰۰ پیپ به سمت بالا حرکت کرد.

RSI + MACD:

مثالی دیگر را در زیر مشاهده می کنید و این بار از ترکیب RSI و MACD.

وقتی RSI به محدوده اشباع خرید (overbought) رسید و سیگنال فروش داد،‌ با فاصله زمانی کمی بعد از آن، تقاطع خطوط MACD شکل گرفت که تاییدی بر روند نزولی بود. و مشاهده می کنید که نمودار قیمت از آنجا نزولی شد.

کمی بعد، RSI به محدوده اشباع فروش (oversold)‌ وارد شد و سیگنال خرید صادر کرد. ساعاتی بعد، خطوط اندیکاتور MACD تقاطع صعودی داشتند که آن هم سیگنال خرید می باشد. و از آنجا نمودار قیمت صعودی شد.

البته ملاحظه می کنید که سیگنالهای صادر شده بین اندیکاتورها با کمی تاخیر نسبت به یکدیگر می باشد که در مباحث بعدی طریقه برخورد با آنها را بررسی خواهیم کرد.

با کسب تجربه در تحلیل تکنیکال، ترکیب اندیکاتورهایی که با استراتژی معاملاتی شما همخوانی دارند را خواهید یافت.

هرمعامله گری برای بدست آوردن سیگنالهای دقیق و بدون خطا، تلاش بسیاری می کند تا ترکیب جادویی از اندیکاتورها را بدست آورد. ولی حقیقت این است که چنین چیزی وجود ندارد.

پیشنهاد ما این است که تمام اندیکاتورها را مطالعه کنید تا به رفتار هر کدام نسبت به نمودار قیمت آشنا شوید و سپس ترکیب مناسبی از اندیکاتورها را مطابق با روش ترید خود انتخاب کنید.

برای مشاهده لیست مقالات آموزشی در مورد اندیکاتورهای فارکس و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال می توانید به لینک آرشیو آموزش های اندیکاتور ها مراجعه کنید. ⬅️ آموزش اندیکاتور های فارکس

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی در استراتژی های معاملاتی فارکس

اندیکاتورهای تکنیکی، محاسباتی هستند که بر اساس قیمت و حجم یک دارائی صورت می گیرند و از آنها هم برای تائید روند و هم برای تائید کیفیت الگوهای نمودار استفاده می شوند که به معامله گران کمک کنند علائم خرید و فروش را مشخص نمایند. می توان برای تشخیص علائم خرید و فروش از اندیکاتورها بطور جداگانه و یا همراه با الگوهای نمودار و حرکت قیمت استفاده کرد.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی می توانند از طریق واگرایی و همگرایی خطوط میانگین حرکتی، علائم خرید و فروش ایجاد کنند. هر زمان قیمت از خط میانگین اندیکاتور ترکیبی فارکس اندیکاتور ترکیبی فارکس حرکتی عبور کند یا هرگاه دو خط میانگین حرکتی یکدیگر را قطع کنند، همگرایی رخ می دهد. واگرایی زمانی رخ می دهد که روند قیمت و روند اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت می کنند که نشان می دهد جهت روند قیمت در حال ضعیف شدن است.

می توان برای تشخیص علائم خرید و فروش از اندیکاتور ترکیبی فارکس اندیکاتورها بطور جداگانه و یا همراه با بازار استفاده کرد؛ هرچند همۀ آنها بطور گسترده توسط معامله گران استفاده نمی شوند. اندیکاتورهایی که در زیر ذکر می شوند اندیکاتور ترکیبی فارکس جزو متدوال ترین اندیکاتورها هستند که مورد استفادۀ تحلیل گران قرار می گیرند و لااقل یکی از آنها توسط هر معامله گری در استراتژی معاملاتی اش استفاده می شود:

  • Moving Average
  • Bollinger Bands
  • (Relative Strength Index (RSI
  • Stochastic Oscillator
  • (Moving Average Convergence/Divergence (MACD
  • ADX
  • Momentum

شما می توانید به راحتی نحوۀ استفاده از هر کدام از اندیکاتورها و توسعۀ استراتژی های معاملاتی با استفاده از آنها را بیاموزید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا