اخبار فارکس

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال قیمت و پیش بینی خط حمایت و مقاومت چهار شرکت

روند قیمت سهام و خط حمایت و مقاومت چهار شرکت پتروشیمی مارون، فولاد امیرکبیر کاشان، سیمان ارومیه و صنعتی بهشهر از طریق تحلیل تکنیکال پیش بینی شد .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در حالی روند اصلاحی بازار سهام طی سه ماه اخیر تداوم یافته و در جریان معاملات دومین روز کاری این هفته نیز با فشار فروش در اکثر گروه ها و عدم انجام معامله به اندازه حجم مبنا در بسیاری از نمادهای بزرگ در نهایت نماگر بازار با افت 22 هزار و 401 واحدی و عقب نشینی به کانال یک میلیون و 240 هزارتایی به معاملات روزانه پایان داد که روند قیمت سهام و خط حمایت و مقاومت چهار شرکت پتروشیمی مارون، فولاد امیرکبیر کاشان، سیمان ارومیه و صنعتی بهشهر از طریق تحلیل تکنیکال پیش بینی شد .

فولاد امیرکبیر کاشان: در این نماد، معاملات به شکل نوسانی در الگوی ادامه‌دهند کُنج ( WEDGE ) دنبال می‌شود. بنابراین چنانچه این سهم از مقاومت 6170 تومانی گذر کند، روند صعودی جدیدی را آغاز خواهد حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال کرد.

بررسی وضعیت اندیکاتورها حکایت از شکل‌گیری واگرایی مثبت بین نمودار قیمتی و اندیکاتور MACD دارد که نشان از ضعف دست فروشنده دارد. خروج 3 اندیکاتور DT OSCILLATOR ، STOCHASTIC و RSI از ناحیه اشباع فروش نشان از قدرت مناسب برای برگشت سهم به مدار رشد دارد. حمایت اول و دوم در 5060 و 4750 تومان و مقاومت اول و دوم در 6170 و 7590 تومان پیش بینی شده است.

سیمان ارومیه: این نماد در حال نزدیک شدن به خط روند صعودی 18 ماهه بوده و با توجه به واکنش‌های اخیر انتظار می‌رود این سطح مانعی برای افت بیشتر سهم و بهبود تقاضا شود.

در آخرین گام کاهشی، الگوی هارمونیک SHARK شکل گرفته است. تلفیق الگو و قیمت مناسب عاملی برای تقویت تقاضا خواهد بود. پُل بین قیمت و اندیکاتور MACD نشان از واگرایی مثبت و ضعف دست فروشنده دارد.

دو اندیکاتور STOCHASTIC و DT OSCILLATOR در وضعیت اشباع فروش قرار دارند. حمایت اول و دوم در 2100 و 1850 تومان و مقاومت اول و دوم در 2850 و 3250 تومان پیش بینی شده است.

پتروشیمی مارون: این نماد طی 8 سال اخیر (از زمان عرضه اولیه) هرگز حمایت تراکم میانگین‌های متحرک 100 و 200 روزه را از دست نداده است. این معتبرترین حمایتی است که "مارون" زیر پا می‌بیند و انتظار می‌رود این بار هم این حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال سطح حمایتی عاملی برای توقف اصلاح و برگشت سهم به مدار رشد باشد.

قرار گرفتن STOCHASTIC و DT OSCILLATOR در منطقه اشباع فروش نشان از نزدیک شدن سهم به پایان دوره اصلاح قیمتی دارد. حمایت اول و دوم در 11800 و 10700 تومان و مقاومت اول و دوم در 15300 و 18000 تومان پیش بینی شده است.

صنعتی بهشهر: روند حرکتی "غبشهر" در یک کانال صعودی (عمر کانال 30 ماه) با در نظر گرفتن باند میانی محصور شده است. واکنش‌ها به خطوط ترسیم شده نشان از اعتبار بالای کانال دارد.

بنابراین انتظار می‌رود روند عرضه و تقاضا در محدوده حمایتی 1980 تا 2080 تومانی بهبود یابد. قرار گرفتن DT OSCILLATOR در ناحیه اشباع فروش می‌تواند عاملی برای تقویت تقاضا و تغییر روند سهم باشد. حمایت اول و دوم در 1980 _ 2080 و 1750 تومان و مقاومت اول و دوم در 2700 و 3200 تومان پیش بینی شده است.

حمایت و مقاومت

در مبحث پیشین گفتیم که قیمت به صورت یک سری از امواج نزولی و صعودی حرکت می کند که برآیند حرکت این امواج ترند یا روند قیمت را مشخص می کند. حال می خواهیم این امواج صعودی و نزولی را نامگذاری کنیم و همزمان مفهوم مهم مقاومت و حمایت را معرفی کنیم.

پایین ترین قیمت در موج نزولی را حمایت می دانیم. منظور از حمایت محدوده ای است که در آن تمایل به خرید به اندازه کافی قوی است که بر فشار فروش غلبه کند. نتیجه این امر این است که شیب نزول به صفر می رسد و قیمت دوباره افزایش می یابد. سطح حمایت را در اغلب اوقات می توان حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از روی موج نزولی پیش از آن تشخیص داد.

در شکل ۴-۳- الف، نقطه ۲ و ۴ نشان دهنده سطح حمایت در یک ترند یا روند صعودی می باشد.( شکل ۴-۳-الف و ۳ - ۴ ب را ببینید).

تعریف مقاومت برعکس حمایت می باشد. بدین معنی که مقاومت محدوده یا سطحی از قیمت است که در آن فشار عرضه بر فشار تقاضا غلبه می کند و قیمت رو به کاهش میگذارد. سطح مقاومت را غالبا می توان از روی موج صعودی پیش از آن تشخیص داد.

در شکل ۴-۳-الف، نقاط ۱ و ۳ سطوح مقاومت را در ترند یا روند نزولی نشان می دهند.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

شکل ۴-۳-ب، یک ترند یا روند نزولی شامل موج ها و حفره های کاهشی را نشان می دهد. در ترند یا روند نزولی نقاط ی۱ و ۳ سطوح حمایت پایین بازار هستند و در قسمت پایین نقاط ۲ و ۴ سطوح مقاومت بالای بازار را نشان می دهد.

در یک ترند یا روند صعودی، سطوح مقاومت یک فاز ایستایی یا توقف را در آن ترند یا روند نشان می دهد و در بسیاری از اوقات در چند نقطه تکرار می شود. در ترند یا روند نزولی سطوح حمایت، نقاط محکمی برای تولید دائمی کاهش قیمت نیستند ولی می توانند موقتا آن را متوقف کنند. درک درست مفاهیم حمایت و مقاومت برای یادگیری کامل مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال ترند یا روند لازم و اساسی است. برای ادامه ترند یا روند صعودی هر سطح حمایت جدید باید بالاتر از سطح حمایت قبلی تشکیل شود. سطوح مقاومت نیز باید هر کدام بالاتر از قبلی شکل بگیرد.

اگر در یک موج صعودی سطوح مقاومت مکررا در سطح حفره قبلی خود تشکیل شود می توان آن را نشانه زودهنگامی از به پایان رسیدن موج صعودی و یا حداقل تبدیل شدن آن به یک ترند یا روند مستقيم تلقی کرد. اگر سطح حمایت شکسته شود. از حمایت قبلی خودش پایین تر بیاید ) تبدیل ترند یا روند صعودی به نزولی بسیار محتمل است . در ترند یا روند هر بار که قیمت به مقاومت قبلی می رسد یک وضعیت بحرانی برای ترند یا روند پیش می آید. ناتوانی در عبور از سطح مقاومت قبلی در ترند یا روند صعودی و یا ناتوانی از گذشتن از سطح حمایت قبلی در ترند یا روند نزولی اغلب نخستین اخطار درباره تغییر ترند یا روند موجود می باشد.

در فصل ۵ و ۶ در قسمت الگوهای قیمتی نشان می دهیم که چگونه از نتیجه برخورد قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار می توان پیش بینی کرد که آیا ترند یا روند باز می گردد یا اینکه صرفا توقف در ترند یا روند موجود رخ داده است. در هر صورت اساس تشکیل الگوهای قیمت مبتنی بر همین سطوح حمایت و مقاومت می باشد.

شکل های ۴-۴ - الف تاج مثال های عمومی از بازگشت ترند یا روند هستند .

در شکل ۴-۴-الف دقت کنید که قبل از اینکه قیمت از حمایتی که در نقطه ۴ ایجاد شده است پایین تر ترند یا روند قیمت در نقطه ۵ نتوانسته مقاومت قبلی که در نقطه ۳ ایجاد شده بود را بشکند. به سادگی می توان بازگشت ترند یا روند را از طریق بررسی سطوح مقاومت و حمایت پیش بینی کرد . در بحث الگوهای قیمت، این نوع الگوی برگشتی به نام سقف دو قلو شناخته می شود.

نسخه آنلاین شامل شکل ها، نمودارها و همچنین «فصل ۱۷-پیوند بین معاملات آتی و سهام: تحلیل بین‌بازاری» نمی باشد. برای دانلود نسخه کامل با فرمت pdf روی این لینک کلیک کنید.

تحلیل تکنیکال نفت خام، نقاط حمایت و مقاومت، (جمعه ۲۹ ژانویه)

قیمت نفت خام سبک در واکنش به حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال سخنان وریز انرژی روسیه تقویت شد. وی گفت که عربستان پیشنهاد کاهش تولید نفت به اندازه ۵ درصد، را به تولید کنندگان نفت داده است. این خبر باعث شد تا نفت به بالای مقاومت کلیدی بازار در ۳۲٫۶۰ دلار برسد. رالی صعودی تا ۳۴٫۳۰ هم ادامه داشت. در نمودار چهار ساعته، تا زمانیکه قیمت ها در بالای خط صعودی رسم شده از کف روز بیستم ماه ژانویه معامله می شود، روند کوتاه مدت بازار هم مثبت خواهد بود. شکسته شدن مقاومت ۳۴٫۳۰ دلاری می تواند موج بعدی را تا ۳۵٫۵۰ دلار بسط دهد.
با نگاه به اسیلاتور های کوتاه مدت، می توان دید که RSI به سمت بالا برگشته و با مقاومتی در نزدکی ۷۰ واحدی برخورد کرده است، در حالیکه MACD بالای هر دو خط صفر و سیگنال قرار دارد. وضعیت اندیکاتور های مومنتومی هم نشانگر روند صعودی است.
در نمودار روزانه، و از دید بلند مدت، انتظار می رود که روند نزولی همچنان پا برجا باشد، برای همین، هر گونه افزایش قیمت ها تنها اصلاح مثبت این بازار نزولی است.

.
حمایت اول: ۳۲٫۶۰ــــــــــ حمایت دوم: ۳۱٫۶۵ــــــــــ حمایت سوم: ۳۰٫۰۰
مقاومت اول: ۳۴٫۳۰ــــــــ مقاومت دوم: ۳۵٫۵۰ــــــــ مقاومت سوم: ۳۶٫۴۰

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا