فارکس پرشین

اشتباهات رایج در معامله گران

اشتباهات رایج تازه‌واردان به بورس

ما در این یادداشت کوتاه سعی داریم به تعدادی از اشتباهات معامله‌گری در بورس که در بین معامله‌گران مبتدی بسیار شایع است، اشاره و فعالان تازه‌وارد به بورس را نسبت به این خطاها آگاه کنیم.

درک نکردن تفاوت میان نوسان‌گیری و سهامداری

درست است در ظاهر هر دوی این موارد شباهت‌هایی با یکدیگر دارند اما در عمل تفاوت‌های بسیاری میان این دو وجود دارد. در سهامداری، سرمایه‌گذار از اطلاعات مالی شرکت‌ها و وضعیت بنیادی آنها برای انتخاب سهام خوب استفاده می‌کند و معمولا با سهامداری میان‌مدت یا بلندمدت به‌دنبال کسب سود است، در حالی‌که نوسان‌گیری توجه کمتری به مسائل بنیادی داشته و با استفاده از تابلوخوانی و تحلیل تکنیکال نمودار سهام، سعی در شکار سود دارد و معمولا در بازه‌های زمانی کوتاه معاملات خود را انجام می‌دهد.

نداشتن انتظارات واقع‌بینانه

چه به‌عنوان سهامدار و چه در قامت معامله‌گر نوسانی باید انتظارات و توقعات معقولی داشت. بسیاری از افراد آماتور تحت‌تاثیر داستان‌هایی قرار دارند که یک سهم خاص یک نفر را در کوتاه‌مدت ثروتمند کرده است و همین طرز تفکر اشتباه باعث بروز اشتباهات زیادی در معامله‌گری می‌شود. یک فرد تازه‌کار باید بپذیرد هیچ‌کسی نمی‌تواند بازار را پیش‌بینی کند و هر اتفاقی ممکن است در مسیر معامله‌گری و سرمایه‌گذاری بیفتد. در نتیجه باید همه جوانب مدیریتی و تکنیکی را در نظر بگیرد.

نداشتن استراتژی

چه یک سرمایه‌گذار بلندمدت باشید و چه یک معامله‌گر نوسانی، داشتن یک استراتژی رمز موفقیت شماست. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران استراتژی‌های گوناگونی دارند. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاران بلندمدت سبد متنوعی از سهام برای خود انتخاب می‌کنند، زیرا می‌دانند اگر تمام سرمایه خود را به یک سهم خاص اختصاص دهند، ممکن است به‌د‌لایل گوناگونی آن شرکت زیانده یا حتی ورشکسته شود و به همین خاطر ترجیح می‌دهند سبدی ازسهام چند شرکت مختلف تشکیل دهند. معامله‌گران نوسان‌گیر هم از تکنیک‌های گوناگونی در استراتژی‌های معاملاتی خود بهره می‌برند، مانند انتخاب درست نسبت سود به زیان، استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال و فیلترهای تابلوخوانی و.

نداشتن درک درست از ریسک

ریسک یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید هنگام معامله مورد توجه قرار گیرد. هرکسی درباره ریسک تحمل اشتباهات رایج در معامله گران متفاوتی دارد. اگر یک سرمایه‌گذار بلندمدت باشید و بازارسقوط بزرگی را تجربه کند، آیا می‌توانید خونسردی خود را حفظ کنید و آیا اگر یک معامله گر نوسان‌گیر هستید، توان متوقف کردن معاملات ضررده را در جای درست دارید یا کنترل روانی خود را از دست داده و ترس از تقبل زیان باعث خواهد شد یک معامله، زیان اشتباهات رایج در معامله گران جبران‌ناپذیری را به شما وارد کند. با ایجاد محدودیت در زیان‌های واردشده به سرمایه از ضررهای بزرگ در هر معامله جلوگیری کنید. یک جمله طلایی که می‌شود گفت این است، تفاوت میان موفقیت و شکست در بازار سهام، مدیریت مناسب ریسک است.

نتیجه‌گیری

چه یک معامله‌گر نوسان‌گیر در بورس باشید و چه یک سهامدار بلندمدت، باید بدانید که بسیاری از مبتدیان اشتباهات مشابهی که ذکر شد را مرتکب می‌شوند. قبل از شروع به فعالیت باید تصمیم بگیرید آیا شما یک معامله‌گر نوسانی هستید، یک سرمایه‌گذار بلندمدت یا هر دو هستید. هر کدام از اینها اجرا و استراتژی‌های منحصر به فردی دارند؛ بنابراین مهم است که قبل از شروع تصمیم بگیرید که در کدام حوزه فعالیت خواهید کرد.

اطمینان حاصل کنید هنگام شروع سرمایه‌گذاری در بورس انتظارات واقع‌بینانه دارید. شروع با ذهنیت موفقیت یک شبه می‌تواند خطرناک باشد و شما را به سمت خطرهای شدید سوق دهد.
با یک استراتژی مناسب شروع کنید. اگر معامله‌گر نوسان‌گیر هستید، حتما نسبت سود به زیان درستی برای معاملات خود انتخاب کنید و اگر یک سهامدار بلندمدت هستید، حتما سبد متنوعی از سهام تشکیل دهید و از ورود‌های پله‌ای و میانگین کم کردن و میانگین اضافه کردن استفاده کنید.

ریسک یکی از مهم‌ترین قسمت‌های بازار سهام است. معامله‌گران باید روی درصدی از سرمایه که در هرمعامله روی آن ریسک می‌کنند تمرکز کنند. با محدود کردن درصد سرمایه در هر معامله، می‌توانید از خسارات زیاد و ریسک بزرگ‌تر در معاملات خود جلوگیری کنید.

سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌تواند بسیار پاداش‌آور باشد اگرچه هنگام شروع به احتمال زیاد مرتکب اشتباهاتی می‌شوید، اما تمام تلاش خود را بکنید تا هنگام شروع از این اشتباهات رایج جلوگیری کنید. اگر از این اشتباهات دوری کنید حتما خواهید توانست در بازار موفق باشید و سود خوبی کسب کنید.

مهمترین اشتباهات رایج در معاملات ارز دیجیتال چیست؟

اگر در ابتدای کار هستید احتمالاً اشتیاق زیادی برای ورود به بازار سرمایه و معامله گری دارید این حس شما کاملا قابل درک است اما نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که به هیچ عنوان نباید عجله نکنید. در ابتدای کار زمانی را برای آموزش و تعیین استراتژی خود اختصاص دهید. متاسفانه بزرگترین تهدید برای سرمایه‌گذاران نوپا ناآگاهی و نداشتن دانش کافی نسبت به بازارهای مالی علی الخصوص بازار ارز های دیجیتال است. با توجه به این موضوع به شما توصیه می شود قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال به این سوالات مهم در ذهن خود پاسخ دهید:

  • با اصول اولیه فناوری‌های ارز دیجیتال مانند بلاکچین آشنایی دارید؟
  • آیا می‌دانید گردش مالی چیست؟
  • آیا میدانید تورم چیست؟
  • درباره صرافی ها، کیف پول ها، کلید های خصوصی (Private Key) و کلیدهای عمومی (Public Key) اطلاع دارید؟

در صورتی که پاسخی برای این سوالات نداشته باشید به طور قطع در این بازار دچار مشکلات جدی خواهید شد و حتی سرمایه خود را از دست می دهید.

۲. برای شروع تردید دارید

هرروز، افراد زیادی که با دید تردید به بازار ارزهای دیجیتال نگاه می کنند فرصت های زیادی را از دست می دهند. حتی سرمایه‌گذاران با تجربه نیز صرفاً به دلیل فعال نبودن یا بی توجهی به ورود ارزهای جدید به بازار سود قابل توجهی را از دست می‌دهند. چرا ؟ زیرا آنها از اشتباه کردن می ترسند و در نتیجه اقدامی انجام نمی دهند. پس برای شروع کردن تردید نکنید، زیرا اقدام منجر به تجربه و تجربه منجر به تصمیم گیری بهتر می شود.

۳. فناوری را درک نمی‌کنید

آنچه بیت‌کوین و بسیاری از ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی‌ها) را جذاب می کند، فناوری شگفت آور آنها است. اگر زیربنای این فناوری را متوجه نشوید، در ادامه راه با مشکلات زیادی مواجه خواهید شد. شما نباید برای تصمیم گیری در مورد سرمایه های خود به “دانش” دیگران تکیه کنید و تا زمانی که با ساختار و عملکرد تکنولوژی ارزهای دیجیتال آشنا نباشید فرصت‌های بزرگی را از دست خواهید داد. مهمتر اینکه طراحی کنندگان ارزهای دیجیتال و اولین معامله گران در این حوزه، همگی با این فناوری آشنایی کامل داشته‌اند.

۴. کارمزدها را نادیده می‌گیرید

حال که شروع به فعالیت کردید قدم بزرگی برداشته اید پس وقتی را برای پیدا کردن صرافی مناسب با پایین‌ترین کارمزد را در نظر بگیرید. هنگامی‌ که افراد معامله‌گری را شروع می‌کنند، معاملات زیادی در روز انجام می‌دهند به این امید که سود‌های اندکی بدست آورند. در حالی که این کار به لحاظ تئوری خوب است، اما کارمزدهای بالا سود آنها را از بین می‌برد. پس قبل از معامله تحقیق کنید. برای اینکه به سرمایه گذاری موفق تبدیل شوید، باید از همین حالا روی عادت‌های خوب کار کنید.

۵. بیش از حد معامله می‌کنید

برخی از سرمایه گذاران، عمدتا مبتدیان، می خواهند 20 معامله در روز انجام دهند. این اشتباه است. سرانجام بسیاری از آنها به خاطر کارمزدهای بالا ضرر می‌کنند یا اشتباهاً معاملاتی با ضریب ریسک بالا انجام می دهند که منجر به ضررهای متوالی می شود و سپس برای جبران ضررهایشان به معاملات بیشتر می‌پردازند. در واقع فقط چاله ای عمیق و عمیق‌تر برای خود حفر می‌کنند. حقیقت این است که 20 فرصت معامله خوب در روز وجود ندارد و باید در نظر داشت معامله بیش از حد به تصمیم گیری‌های ضعیف منجر می‌شود.

۶. پس‌انداز زندگی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنید

قانون شماره یک سرمایه گذاری این است که بیش از حد توان سرمایه گذاری نکنید چون متضرر می شوید. در واقع شما همیشه باید آرامش خود را حفظ کنید. حفظ آرامش به شما امکان تصمیم گیری صحیح می دهد و در این حالت است که شما مقدار سرمایه لازم به دور از حرص و طمع را وارد بازار میکنید. داستان های غم‌انگیز بیشماری درباره افرادی شنیده‌ایم که حریصانه تمام پس‌اندازهای زندگی‌شان را سرمایه گذاری می‌کنند یا مبالغ هنگفتی پول قرض می‌گیرند و متاسفانه همه سرمایه خود را از بین می برند. برای مثال، اگر 50000 دلار سرمایه گذاری کنید و در این مدت 150000 دلار بدست آورید ذهنتان این بردها را منطقی و عادی جلوه می‌دهد و همین امر باعث می شود مواقعی که بازار با افت و یا رکود مواجه می شود نتوانید به صورت منطقی رفتار کنید ودچار ضررهای هنگفتی شوید.

۷. کوین‌های ارزان را دنبال می‌کنید

بسیاری از سرمایه‌گذاران ناآگاه در فضای ارزهای دیجیتال، کوین ها و توکن هایی با قیمت پایین را خریداری می‌کنند زیرا فکر می‌کنند شانس بیشتری برای سودهای بزرگ در انتظار آنها است. به عنوان مثال اگر یک کوین به قیمت 0.01 دلار و دیگری به قیمت 75 دلار ارائه شود، آنها کورکورانه کوین 0.01 دلاری را خریداری می کنند زیرا فکر می کنند برای یک کوین آسان تر است که از 0.01 دلار به 0.02 دلار برسد، تا این که از 75 دلار به 150 دلار برسد. در واقع این یک اشتباه رایج است که برخی از سرمایه‌گذاران آن را مکرراً انجام میدهند. نکته‌ای که باید اشتباهات رایج در معامله گران به آن توجه کنیم این است که دو عامل مهم بر روی قیمت کوین ها و توکن ها تاثیر می گذارد:

همیشه قبل از خرید این‌گونه کوین ها و توکن ها باید به این دو عامل اساسی توجه شود چون بسیاری از این ارزهای ارزان پس از مدت کوتاهی ارزش خود را از دست می دهند.

۸. اشتباهات مبتدیانه ای مرتکب می شوید

هنگام انتقال دارایی های دیجیتال خود دقت کنید و عجله نکنید. مطمئن شوید که آدرس کیف پول خود را صحیح وارد کرده اید. برای اطمینان بیشتر هرگز آدرسی را تایپ نکنید و فقط آن را کپی کنید به این ترتیب از هرگونه اشتباه جلوگیری می کنید و همینطور سرعت عمل بالاتری خواهید داشت. البته بهتر است بعد از کپی کردن آدرس همیشه دو کاراکتر اول و سه کاراکتر آخر با آدرس شما مطابقت داشته باشد.

۹. سبد سرمایه شما دارای تنوع نیست

استراتژی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال باید دارای تنوع باشد. به زبان ساده همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید. هر سرمایه گذار با تجربه با سرمایه گذاری در دارایی های متعدد ریسک خود را کاهش می دهد. حتی بعضی اوقات متوجه می شوید که برخی از ارزها با هم ارتباط دارند که وقتی یکی بالا می‌رود، دیگری پایین می‌آید. در این صورت سرمایه گذاری شما بسیار امن تر خواهد بود. بسیاری از سرمایه‌گذاران با تجربه بر این باورند که حداقل باید به طور همزمان بر روی 5 ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کرد.

10 اشتباه رایج در فارکس که باید از آنها دوری کنید.

اکنون که می‌دانید چه نوع معامله‌گری هستید و کمی بیش‌تر درباره روان‌شناسی اساسی معامله‌گر می‌دانید، شما می‌توانید با 10 اشتباه رایج بین معامله گران فارکس آشنا شده و یاد بگیرید چطور از تکرار آن‌ها اجتناب کنید. نمی‌توان گفت این‌ها همه‌ی مواردی‌اند که معامله گران مرتکب انجام آن‌ها می‌شوند، اما این‌ها متداول‌ترین موارد بوده و یادگیری آن‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا محتاط‌تر باشید. بعد از همه این‌ها، یک معامله‌گر آگاه، معامله‌گر بهتری است. در ادامه به 10 اشتباه رایج در فارکس که باید از آنها دوری کنید، اشاره می‌شود.

1- عدم وجود برنامه مدیریت ریسک و سرمایه

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نداشتن یک برنامه یا سیستم مدیریت ریسک برای مدیریت سود و زیان (بازده) است. شما باید برنامه مشخصی داشته باشید که نشان دهد چقدر از سرمایه خود را می‌توانید ریسک کنید و این نسبت‌ها را مشخص سازید. باید درک کنید که نقض هر یک از این قوانین به معنای نقض کردن همه آن‌ها است، زیرا آن‌ها مرتبط به هم بوده و تحت یک عامل روان شناختی یکسانی قرار دارند.

2- انجام معاملات بیش از اندازه

بسیاری از معامله گران همیشه تمایل دارند که در بازار فعال بوده و دائما در جستجوی فرصت‌ها هستند، اما معامله کردن بیش از حد یکی از بزرگ‌ترین دلایل زیان در معامله گران بی‌تجربه است. غالباً یک انگیزه روان شناختی نادرست باعث می‌شود معامله‌گر زود هنگام وارد بازار شود، به جای این که یک فرصت واقعی بر اساس یک دید تحقیقی یا استراتژی معاملاتی خاص وجود داشته باشد.

3- به خطر انداختن بخش قابل توجهی از سرمایه خود

هرگز نباید اجازه دهید زیان های احتمالی در هر معامله یا گروهی از معاملات از مقدار زیان قابل قبول تان فراتر برود. ریسک کردن روی مبلغ زیاد به این معنی است که عامل روانی تمایل به سود بیش‌تر نسبت به زیان پذیرفته شده با برنامه معاملاتی شما در تداخل است. شما به دنبال هر فرصتی برای ورود مجدد به بازار خواهید بود و به طور بالقوه تحت فشار تصمیم‌گیری‌های اشتباه خواهید بود، زیرا این تصمیم‌گیری‌ها بیش‌تر از احساسات ناشی می‌شود تا تحلیل خوب.

4- تمرکز روی یک ارز یا محصول

اسم این بازی متنوع ساختن معاملات است. شما ممکن است از دلار آمریکا خوشتان بیاید، اما درست نیست که تنها روی آن یا یک اینسترومنت قابل معامله تمرکز کنید، زیرا این دو احتمال زیان کل را در صورت رشد یک ارز افزایش می‌دهند و هم‌چنین باعث می‌شود از سایر فرصت‌های بالقوه، که ممکن است به وجود آیند، غافل شوید. بهتر است در ابتدای هر هفته اکثر ارزها و اینسترومنت‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس بر روی آنهایی که چشم انداز امیدوار‌کننده دارند، تمرکز کنید.

5- اتکا به احساسات برای اخذ تصمیم

همان‌طور که پیش از این گفته شد پیروی از احساسات تصمیم عاقلانه‌ای نیست. سعی کنید با یک ذهن اشتباهات رایج در معامله گران سرد و عقلایی معامله کنید و هنگامی که احساس می‌کنید به جای مشاهده کردن چیزها به‌صورت عینی تسلیم احساسات شده اید، وارد معامله و بازار نشوید. نشستن در مقابل چارت و بررسی نمودارها و تلاش برای یافتن سیگنال برای خرید یا فروش، به این دلیل که اشتیاق زیادی به معامله کردن دارید، باعث می‌شود مرتکب اولین اشتباه، که در اینجا ذکر شد، شوید، که همان وارد شدن به معاملات تصادفی است.

6- معامله بدون استراتژی مداوم و پایدار

وقتی که بدون داشتن یک استراتژی پایدار (و آزمایش شده) معامله می‌کنید، انتظار نداشته باشید که نتایج ماهانه آنطور که می‌خواهید باشد، زیرا شما به جای اتکا به قوانین مشخص به معاملات تصادفی روی آورده اید. اما اگر معاملات شما مبتنی بر یک استراتژی پایدار باشد، که به وضوح بیان شده، قادر خواهید بود نتایج ماهانه خود را تجزیه و تحلیل کرده و مشکلات استراتژی را بشناسید و از بروز آن‌ها در آینده جلوگیری کنید. شما می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی مختلف را با یک حساب آزمایشی رایگان فارکس ارزیابی کنید.

7- تمایل دائمی به پیروزی در معامله و نداشتن صبر در هنگام باخت

تنها موردی که در معاملات فارکس می‌توان کاملا به آن یقین داشت، این است که در بعضی از موارد به ناچار زیان خواهید کرد. امید به پیروزی بیش‌تر یعنی یک نوع حرص که بزرگ‌ترین دشمن هر معامله‌گری است. شما باید یک هدف روزانه / هفتگی / ماهانه برای سود داشته باشید و در صورت دستیابی بیش‌تر ادامه ندهید. درنقطه مقابل، اگر در معامله‌ای زیان کردید، سعی نکنید که بلافاصله زیانتان را جبران کنید (اشتباه شماره 4). در عوض اطمینان حاصل کنید که در حد زیان پذیرفته شده است و منتظر فرصتی دیگر بمانید.

8- عدم داشتن یک نگاه کلی یا تکیه به بازه‌های زمانی کوچک

عدم توجه به تصویری بزرگ‌تر باعث می‌شود که روند را از دست بدهید، زیرا شما تنها روند کوتاه مدت را دیده اید و از روندهای قوی‌تر که بر بازارها حاکم‌اند غافل شده اید. باید مطمئن شوید که تصویری از همه زوایا داشته باشید تا موقعیت خود را بهتر درک کرده و حرکت کنید. این کار به شما این امکان را می‌دهد که بفهمید که آیا موقعیت یا پوزیشن شما قوی است یا ضعیف و اصلاحات لازم را ایجاد کنید. سعی کنید برای ایجاد دقت بالاتر، بازه‌های زمانی را با هم بررسی کنید.

9- اطمینان به نفس بیش از حد پس از کسب سود

تبریک، شما یک یا دو معامله موفق داشته اید، اما این بدان معنی نیست که معامله بعدی نیز موفق خواهد بود. هم‌چنین اگر یک استراتژی معاملاتی را دنبال می‌کنید (که باید!) به این معنی نیست که آن استراتژی همیشه کار خواهد کرد. بازارهای مالی ماهیت تغییرپذیری دارند و آنچه که در زمان یک روند خاص کار می‌کند، ممکن است در مواقع نوسانات کار نکند. رفتار بازار متغیر است و شما باید خود را منطبق سازید، که ما را به آخرین اشتباه می‌رساند.

10- آزمایش نکردن یک استراتژی معاملاتی قبل از استفاده از آن

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های معامله در فارکس، حساب آزمایشی است. حساب آزمایشی این امکان را به شما می‌دهد تا سیستم معاملاتی خود را آزمایش کرده و از آن در تشخیص سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کنید. اما استراتژی‌ها باید حداقل یک ماه مورد آزمایش قرار گیرند، تا این اطمینان حاصل شود که آن‌ها تحت شرایط مختلف بازار کار کرده و در چه شرایطی کار نمی‌کنند. یک حساب آزمایشی بدون ریسک باز کرده و آن را امتحان کنید.

پیروی از این موارد می‌تواند به شما کمک کند تا برخی از ریسک‌ها را به حداقل برسانید، اما نه همه آن‌ها را. همیشه به یاد داشته باشید که معامله در فارکس خطرات ذاتی را به همراه دارد و ممکن است منجر به زیان هایی شود که بیش از سپرده‌های شما باشد. اطمینان حاصل کنید که تمامی خطرات را قبل از معامله کاملاً درک کرده اید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا