اهمیت ترکیب اندیکاتورها

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

همانطور که در گذشته گفتیم، اندیکاتورها تحولی چشم‌گیر در کیفیت تحلیل نمودارهای قیمت ایجاد کردند. امروزه استراتژیهای زیادی در بین معامله‌گران بازارهای مالی وجود دارد که با اندیکاتورها طراحی شده‌اند و در عین سادگی، بازدهی بسیار مناسبی نیز دارند. در این استراتژی معاملاتی نیز از سه اندیکاتور پر طرفدار استفاده شده است که ترکیب صحیح آنها باهم یک استراتژی بسیار جذاب را پدید آورده است.

اندیکاتور EMA:

از خانواده میانگین‌های متحرک می‌باشد و به صورت نمایی یا لگاریتمی اقدام به میانگین‌گیری از نمودار قیمت می‌کند. در روش میانگین‌گیری به به صورت نمایی، به قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود؛ لذا قیمتهای جدیدتر وزن بیشتری در محاسبات دارند.

اندیکاتور MACD:

مکدی از خانواده نوسانگرها می‌باشد و شامل دو ناحیه منفی و مثبت می‌باشد. ساختار مکدی را دو میانگین متحرک کوتاه و میان مدت تشکیل داده‌اند که یکی از میانگینها ۱۲ دوره‌ای و دیگری ۲۶ دوره‌ای می‌باشند.

کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این اندیکاتور: آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور RSI:

این اندیکاتور نیز مانند مکدی از میانگین متحرک در محاسبات خود استفاده می‌کند؛ با این تفاوت که فرمول محاسباتی آن کمی پیچیده‌تر از مکدی می‌باشد. اندیکاتور RSI دارای سه ناحیه می‌باشد که زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش، بالای ۷۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید و همچنین ناحیه بین ۳۰ تا ۷۰ به عنوان ناحیه تعادلی نامیده می‌شود.

استراتژی ترکیبی MACD-RSI-EMA

با توجه به بررسی انجام شده، این استراتژی در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که بیان می‌گردد نتایج مطلوب‌تری را داشته است. سه ابزار مورد نیاز این استراتژی را معرفی کردیم و در مورد هر یک به صورت مختصر توضیحاتی را ارائه کردیم؛ حال قصد داریم تا در مورد نحوه انجام معامله توسط این استراتژی بپردازیم.

سیگنال خرید:

سیگنال ورود به این استراتژی توسط دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می‌گردد. زمانی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش (زیر سطح صفر) قرار گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند شرط اول ورود به معامله صادر می‌گردد. اما شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی می‌باشد؛ در کنار سیگنال مکدی می‌بایست موقعیت اندیکاتور RSI را نیز بررسی نمایید. زمانی که مکدی سیگنال ورود را صادر کرد، اندیکاتور RSI نیز باید زیر سطح ۶۰ قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله کامل گردد.

سیگنال فروش:

سیگنال خروج این استراتژی توسط اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می‌گردد. برای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت (۱۳ روزه) و بلند مدت (۲۱ روزه) نیاز داریم. مادامی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت است حد ضرر و نقطه خروج ما نیز به صورت شناور جا به جا می‌شود. زمانی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند اهمیت ترکیب اندیکاتورها مدت تقاطع ایجاد کرد شرط اول خروج از معامله صادر می‌گردد. اما برای خروج از معامله نیز به شرط دومی نیاز داریم که توسط موقعیت اندیکاتور RSI تعیین می‌گردد؛ برای تکمیل شرایط خروج از معامله می‌بایست اندیکاتور RSI بیشتر از سطح ۳۰ قرار داشته باشد.

استراتژی ترکیبی استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

حال که فهمیدید که برخی از اندیکاتورهای نمودار چگونه کار می‌کنند، آمادگی آن را دارید که به بررسی چند مثال بپردازیم. بهتر است که بعضی از این اندیکاتورها را با یکدیگر ترکیب کرده و ببینیم چگونه سیگنال‌های معاملاتی آنها استخراج می‌شوند.

در یک دنیای کامل، می‌توانیم صرفا یکی از این اندیکاتورها را انتخاب کرده و موکدا با آنچه اندیکاتور به ما می‌گوید معامله کنیم. مشکل این است که ما در یک دنیای کامل اهمیت ترکیب اندیکاتورها زندگی نمی‌کنیم و هر یک از این اندیکاتورها عیوبی دارند.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران اندیکاتورهای مختلف را با یکدیگر ترکیب کرده تا به این ترتیب این اندیکاتورها بتوانند یکدیگر را "غربال" کنند. این معامله‌گران ممکن است 3 اندیکاتور مختلف داشته باشند و هرگز معامله نمی‌کنند مگر اینکه هر سه آنها سیگنال یکسانی ارایه دهند.

بولینگر بند + استوکستیک

در ادامه در مثال اول، دو اندیکاتور باندهای بولینگر و استوکستیک را بر روی نمودار 4 ساعته جفت ارز EUR/USD داریم. تا زمانی که به نظر می‌آید بازار در حالت نوسانی بوده یا روند خاصی ندارد، بهتر است مراقب بازگشت بولینگر باشیم.

سیگنال‌های فروش ارسال شده از باندهای بولینگر و استوکستیک را بررسی کنید. جفت ارز EUR/USD تا رسیدن به بالای باند (که معمولا به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند) صعود کرده است.

در همان زمان، استوکستیک به ناحیه اشباع خرید رسیده که اشاره به این دارد که قیمت می‌تواند به زودی سقوط کند.

و پس از آن چه اتفاقی افتاده است؟

جفت ارز EUR/USD حدود 300 پیپ سقوط کرده و اگر وارد آن معامله فروش شده بودید، سود فراوانی بدست می‌آوردید.

متعاقبا قیمت با پایین باند (که معمولا به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند) برخورد کرده است. این بدان معنا است که جفت ارز می‌تواند از آنجا به سمت بالا برگردد. قرار گرفتن استوکستیک در ناحیه اشباع فروش بدان معنی است که باید وارد معامله خرید شویم.

اگر وارد این معامله می‌شدید، حدود 400 پیپ به دست آورده بودید! بد نیست!

RSI + MACD

در اینجا مثال دیگری داریم، اما این بار با اندیکاتورهای RSI و MACD .

وقتی که RSI به ناحیه اشباع خرید رسیده و سیگنال فروش داده است، طولی نکشیده که MACD با یک همگذری به سمت پایین، آنرا دنبال کرده که این نیز یک سیگنال فروش بوده است. همانطور که می‌توانید ببینید، قیمت نیز از آنجا به سمت پایین حرکت کرده است.

استفاده از چند اندیکاتور عالی است!

پس از مدتی، RSI به ناحیه اشباع فروش رفته و یک سیگنال خرید داده است. چند ساعت بعد از آن، MACD یک همگذری به سمت بالا ایجاد کرده است که این نیز سیگنال خرید می‌باشد. از آنجا، قیمت به صورت پایدار صعود کرده است. باز هم پیپ‌های بیشتر اهمیت ترکیب اندیکاتورها برای ما!

احتمالا در این مثال متوجه شده‌اید که RSI قبل از MACD سیگنال‌ها را ارایه می‌دهد. به دلیل خصوصیات مختلف و فرمول‌های جادویی استفاده شده در اندیکاتورهای تکنیکال، برخی از آنها خیلی زود سیگنال می‌دهند در حالیکه برخ دیگر کمی دارای تاخیر هستند.

در پایه ششم مطالب بیشتری را در این رابطه خواهید آموخت.

در ادامه سفر خود به عنوان یک معامله‌گر، درخواهید یافت که کدام اندیکاتور برای شما مناسب‌تر است. می‌توانیم به شما بگوییم که ما استفاده از MACD ، استوکستیک و RSI را دوست داریم اما ممکن است شما چیز دیگری را ترجیح دهید.

هر معامله‌گری سعی کرده "ترکیب جادویی" اندیکاتورهایی که همیشه سیگنال‌های صحیح را به آنها بدهد، پیدا کند اما واقعیت این است که چنین چیزی وجود ندارد.

توصیه می‌کنیم که هر اندیکاتور را به تنهایی مطالعه کنید تا دریابید که چگونه نسبت به حرکات قیمت رفتار می‌کند تا بتوانید ترکیب خاص خود را که به خوبی آن را درک می‌کنید و با سبک معاملاتی شما متناسب است، پیدا کنید.

بعدها در این دوره آموزشی، مثالی از یک سیستم را به شما نشان خواهیم داد که اندیکاتورهای مختلف را با هم ترکیب می‌کند تا به شما ایده‌ای در مورد اینکه آنها چگونه یکدیگر را تکمیل می‌کنند بدهد.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

نوسان گیری صحیح با استفاده از ترکیب صحیح اندیکاتورها

به طور کلی ما چهار نوع اندیکاتور در بازار های مالی داریم که برای تحلیل ها و طراحی اهمیت ترکیب اندیکاتورها استراتژی ها و ربات های معامله گر از آنها استفاده می شود . و دانستن شیوه کار هر نو از این اندیکاتور ها و چگونگی استفاده و ترکیب آنها با یکدیگر بسیار اهمیت دارد زیرا برای دست یافتن به یک تحلیل صحیح یا ایجاد و طراحی یک استراتژی معاملاتی کارآمد حتما باید بدانیم که چگونه این اندیکاتور ها را با یک دیگر ترکیب کنیم.